900936 Kassaflödesanalys - TTM - Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 200	5 209	7 310	7 722	10 315	12 446	10 932	11 855	9 266	7 315	7 418	6 386	5 228	6 509	6 219	4 887	4 836	4 515	4 747	4 338
Ändring (%)		24,01	40,35	5,63	33,58	20,67	−12,17	8,45	−21,84	−21,06	1,41	−13,91	−18,13	24,50	−4,45	−21,42	−1,06	−6,64	5,14	−8,62
% av kassaflödet	−231,45	−525,85	3 039,87	2 827,04	−1 313,49	−2 320,51	−686,18	−834,59	2 814,04	−631,52	−1 663,18	−1 431,98	−282,39	−484,60	−291,93	−464,58	−432,89	−966,12	−2 029,87	−463,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 915	189	239	231	−3 868	−4 690	−3 939	−5 072	−574	−1 108	−2 075	−524	−1 340	−83	−395	−586	−306	76	225	−199
Ändring (%)		−90,14	26,80	−3,50	−1 774,46	21,26	−16,02	28,78	−88,68	92,93	87,25	−74,77	156,04	−93,79	375,07	48,28	−47,75	−124,92	194,83	−188,58
% av kassaflödet	−105,50	−19,06	99,54	84,57	492,51	874,42	247,22	357,07	−174,42	95,67	465,24	117,39	72,40	6,19	18,55	55,69	27,40	−16,32	−96,18	21,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 926	−6 365	−7 280	−7 650	−7 215	−8 298	−8 591	−8 230	−8 406	−7 348	−5 765	−6 281	−5 679	−7 763	−7 962	−5 349	−5 653	−5 049	−5 198	−5 062
Ändring (%)		−19,70	14,39	5,08	−5,69	15,01	3,53	−4,20	2,14	−12,59	−21,54	8,96	−9,58	36,69	2,56	−32,82	5,69	−10,69	2,96	−2,61
% av kassaflödet	436,78	642,54	−3 027,42	−2 800,92	918,75	1 547,12	539,24	579,40	−2 552,76	634,37	1 292,55	1 408,45	306,76	577,99	373,73	508,42	506,02	1 080,35	2 222,82	540,74

Kassaflöde	−1 815	−991	240	273	−785	−536	−1 593	−1 420	329	−1 158	−446	−446	−1 851	−1 343	−2 130	−1 052	−1 117	−467	−234	−936
Ändring (%)		−45,42	−124,28	13,58	−387,51	−31,70	197,02	−10,84	−123,18	−451,75	−61,49	−0,01	315,14	−27,45	58,62	−50,62	6,19	−58,17	−49,96	300,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)