Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −52 | −54 | −60 | −41 | −36 | −29 | −22 | −69 | −93 | −123 | −137 | −99 | −32 | −32 | −21 | −27 | −59 | −30 | −32 |
| Ändring (%) | 20,82 | 3,76 | 11,85 | −32,71 | −12,10 | −17,52 | −26,19 | 216,72 | 34,73 | 32,39 | 11,60 | −28,14 | −67,37 | −2,06 | −34,09 | 28,56 | 120,03 | −48,77 | 7,00 | |
| % av kassaflödet | 178,74 | 100,72 | 101,30 | 118,98 | 172,50 | 708,60 | −3 137,52 | 3 467,58 | 199,10 | 159,07 | 138,03 | 133,09 | 157,05 | 1 298,80 | 1 185,31 | −80,27 | −191,30 | 153,44 | −126,50 | −109,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 35 | 33 | 33 | 43 | 35 | 33 | 33 | 23 | 35 | 35 | 34 | 34 | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 39 | 62 | 81 |
| Ändring (%) | −6,55 | 1,70 | 28,49 | −19,12 | −4,14 | −0,81 | −30,45 | 54,10 | −1,37 | −1,90 | 0,64 | 6,41 | −5,02 | −2,52 | 1,52 | 3,71 | 10,32 | 56,88 | 30,52 | |
| % av kassaflödet | −145,47 | −63,40 | −62,50 | −84,33 | −146,95 | −658,33 | 3 505,46 | −3 650,26 | −101,98 | −59,64 | −38,35 | −33,34 | −58,26 | −1 402,57 | −1 274,01 | 132,89 | 255,50 | −102,75 | 259,44 | 272,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −32 | −32 | −32 | −17 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −5 | −5 | 12 | 5 | −17 | −6 | −18 |
| Ändring (%) | 100,84 | −0,00 | 0,28 | −46,81 | −88,73 | 2,31 | −2,26 | −30,38 | −37,35 | −0,00 | −0,00 | −5,29 | 548,96 | −0,55 | −342,62 | −58,88 | −440,68 | −62,83 | 180,32 | |
| % av kassaflödet | 66,23 | 62,03 | 60,13 | 63,32 | 72,57 | 38,20 | −209,83 | 307,09 | 3,88 | 1,44 | 0,94 | 0,82 | 1,27 | 208,57 | 193,28 | 48,18 | 36,73 | 45,61 | −27,29 | −61,67 |
| Kassaflöde | −24 | −52 | −53 | −51 | −24 | −5 | 1 | −1 | −35 | −58 | −89 | −103 | −63 | −2 | −3 | 26 | 14 | −38 | 24 | 30 |
| Ändring (%) | 114,42 | 3,16 | −4,77 | −53,58 | −78,60 | −118,63 | −166,79 | 5 415,92 | 68,64 | 52,58 | 15,74 | −39,10 | −96,05 | 7,32 | −1 073,25 | −46,06 | −374,31 | −162,13 | 24,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
