900926 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 437	1 534	1 839	1 989	1 868	1 928	2 541	2 408	2 331	2 522	1 853	2 010	2 244	2 608	2 701	2 977	2 710	1 671	1 685	1 725
Ändring (%)		6,79	19,84	8,19	−6,08	3,20	31,76	−5,22	−3,21	8,19	−26,52	8,49	11,63	16,24	3,55	10,20	−8,97	−38,34	0,84	2,39
% av kassaflödet	351,93	357,25	307,33	−909,79	−450,36	−2 086,49	386,99	144,04	1 338,60	390,38	352,36	−210,80	259,02	247,21	566,06	−1 162,42	−581,75	−119,58	−97,75	−180,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−917	−911	−1 021	−1 102	−1 199	−826	−688	−592	−421	−291	−270	−268	−256	−321	−380	−388	−323	−336	−714	−862
Ändring (%)		−0,58	12,05	7,90	8,83	−31,13	−16,72	−13,87	−28,90	−30,99	−7,14	−0,69	−4,37	25,02	18,71	1,93	−16,74	4,11	112,46	20,64
% av kassaflödet	−224,59	−212,25	−170,73	504,05	289,12	893,84	−104,79	−35,44	−241,94	−45,00	−51,33	28,11	−29,59	−30,37	−79,73	151,44	69,32	24,06	41,43	90,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−110	−192	−213	−1 097	−1 077	−1 187	−1 188	−138	−1 726	−1 581	−1 055	−2 689	−1 116	−1 217	−1 826	−2 816	−2 829	−2 713	−2 679	−1 819
Ändring (%)		73,43	11,26	414,56	−1,85	10,21	0,13	−88,40	1 152,08	−8,45	−33,26	154,91	−58,49	9,01	50,06	54,24	0,45	−4,09	−1,26	−32,11
% av kassaflödet	−27,07	−44,62	−35,64	501,77	259,55	1 284,14	−181,00	−8,25	−991,57	−244,71	−200,61	281,98	−128,84	−115,31	−382,63	1 099,71	607,33	194,16	155,41	190,65

Kassaflöde	408	429	598	−219	−415	−92	656	1 672	174	646	526	−954	866	1 055	477	−256	−466	−1 397	−1 724	−954
Ändring (%)		5,20	39,31	−136,55	89,74	−77,72	−810,41	154,65	−89,58	270,98	−18,59	−281,35	−190,85	21,80	−54,78	−153,67	81,89	199,99	23,36	−44,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)