Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 529 | 4 390 | 4 775 | 4 820 | 4 433 | 3 723 | 3 651 | 4 268 | 4 071 | 3 403 | 5 470 | 3 685 | 3 287 | 3 623 | 1 573 | 2 940 | 2 534 | 3 425 | 2 028 | 1 845 |
| Ändring (%) | 73,61 | 8,76 | 0,96 | −8,03 | −16,01 | −1,95 | 16,90 | −4,62 | −16,40 | 60,75 | −32,63 | −10,81 | 10,22 | −56,59 | 86,98 | −13,81 | 35,14 | −40,79 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | 82,97 | 154,34 | 129,61 | 605,46 | −286,47 | −620,98 | −530,14 | 2 011,27 | 186,63 | 104,96 | 102,72 | 94,72 | 159,02 | 4 250,94 | −66,03 | −398,87 | −1 023,41 | 7 681,51 | −199,18 | −122,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 018 | 42 | −871 | −1 836 | −3 336 | −2 569 | −2 444 | −2 198 | −1 004 | 510 | 779 | 315 | 467 | −1 421 | −2 019 | −1 733 | −817 | −536 | −342 | −242 |
| Ändring (%) | −95,85 | −2 163,35 | 110,84 | 81,67 | −22,99 | −4,85 | −10,07 | −54,32 | −150,80 | 52,70 | −59,57 | 48,37 | −404,22 | 42,04 | −14,18 | −52,87 | −34,38 | −36,11 | −29,34 | |
| % av kassaflödet | 33,39 | 1,48 | −23,64 | −230,63 | 215,56 | 428,45 | 354,95 | −1 035,90 | −46,04 | 15,73 | 14,63 | 8,09 | 22,60 | −1 667,81 | 84,78 | 235,02 | 329,73 | −1 201,72 | 33,63 | 16,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −497 | −1 588 | −220 | −2 188 | −2 645 | −1 754 | −1 895 | −1 857 | −885 | −671 | −923 | −109 | −1 687 | −2 116 | −1 935 | −1 945 | −1 965 | −2 845 | −2 703 | −3 107 |
| Ändring (%) | 219,69 | −86,16 | 895,48 | 20,85 | −33,69 | 8,04 | −1,99 | −52,34 | −24,23 | 37,70 | −88,20 | 1 447,84 | 25,45 | −8,56 | 0,52 | 1,04 | 44,74 | −4,96 | 14,94 | |
| % av kassaflödet | −16,30 | −55,82 | −5,97 | −274,86 | 170,88 | 292,47 | 275,13 | −875,16 | −40,58 | −20,69 | −17,34 | −2,80 | −81,61 | −2 483,12 | 81,26 | 263,87 | 793,65 | −6 380,22 | 265,57 | 206,65 |
| Kassaflöde | 3 048 | 2 844 | 3 684 | 796 | −1 548 | −600 | −689 | 212 | 2 181 | 3 242 | 5 325 | 3 891 | 2 067 | 85 | −2 381 | −737 | −248 | 45 | −1 018 | −1 504 |
| Ändring (%) | −6,67 | 29,51 | −78,39 | −294,38 | −61,26 | 14,85 | −130,81 | 927,89 | 48,64 | 64,27 | −26,94 | −46,87 | −95,88 | −2 894,32 | −69,04 | −66,41 | −118,00 | −2 383,24 | 47,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
