Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 38 | 38 | 7 | −10 | −19 | −22 | 19 | −17 | 28 | −13 | 13 | 48 | 54 | 48 | 31 | 3 | −53 | −33 | −27 |
| Ändring (%) | 22,98 | 0,66 | −80,55 | −234,63 | 94,01 | 15,29 | −183,88 | −193,39 | −263,10 | −144,06 | −204,38 | 264,51 | 13,53 | −11,37 | −36,37 | −89,91 | −1 809,36 | −36,96 | −18,87 | |
| % av kassaflödet | 110,52 | 105,49 | 42,74 | −219,08 | 49,12 | 612,58 | 32,30 | 91,19 | −143,62 | 102,67 | −207,00 | 19,13 | 34,08 | −64,87 | 647,12 | −29,46 | −2,55 | 47,98 | 135,52 | 1 253,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 2 | 56 | −7 | −9 | 11 | −52 | −6 | 20 | 7 | 28 | 62 | 100 | −137 | −42 | −133 | −121 | −69 | −2 | 14 |
| Ändring (%) | −301,17 | 2 263,45 | −112,80 | 19,88 | −225,73 | −588,66 | −89,45 | −468,47 | −66,18 | 302,52 | 124,49 | 60,08 | −237,44 | −69,51 | 219,63 | −9,00 | −43,53 | −96,41 | −663,15 | |
| % av kassaflödet | −4,20 | 6,56 | 62,38 | 210,52 | 42,03 | −339,66 | 75,90 | −26,95 | 167,50 | 24,83 | 457,37 | 90,90 | 71,13 | 163,91 | −562,35 | 128,61 | 100,29 | 62,39 | 10,04 | −644,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | |||||||||
| Ändring (%) | −0,07 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 40,01 | 57,15 | 27,27 | −13,49 | −2,86 | |||||||||||
| % av kassaflödet | −9,40 | −7,29 | −2,93 | −0,00 | −0,00 | −5,86 | 0,59 | 0,79 | 1,11 | 4,30 | 47,62 | |||||||||
| Kassaflöde | 28 | 36 | 89 | −3 | −20 | −3 | −69 | 21 | 12 | 28 | 6 | 68 | 140 | −84 | 7 | −104 | −121 | −110 | −25 | −2 |
| Ändring (%) | 28,84 | 148,44 | −103,79 | 500,52 | −84,44 | 2 086,83 | −129,71 | −40,71 | 128,15 | −78,15 | 1 029,55 | 104,59 | −159,65 | −108,89 | −1 497,59 | 16,69 | −9,23 | −77,68 | −91,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
