900918 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	531	612	669	798	778	584	560	421	360	467	307	324	519	550	661	807	712	675	621	571
Ändring (%)		15,21	9,29	19,42	−2,60	−24,92	−4,13	−24,86	−14,49	29,73	−34,19	5,45	60,26	5,95	20,23	22,04	−11,74	−5,19	−7,97	−8,01
% av kassaflödet	639,28	421,67	421 035,64	2 010,64	579,59	−396,87	521,95	427,08	446,27	257,42	229,16	623,93	317,50	−430,09	−513,43	−2 028,20	−693,75	−1 367,41	−446,97	8 860,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−257	−357	−539	−440	−426	−449	−399	−489	−446	−399	−397	−216	−261	−611	−589	−583	−561	−506	−595	−623
Ändring (%)		39,06	50,82	−18,36	−3,12	5,39	−11,23	22,61	−8,79	−10,60	−0,28	−45,76	21,08	134,12	−3,67	−0,97	−3,73	−9,93	17,59	4,81
% av kassaflödet	−309,33	−246,26	−339 325,13	−1 107,76	−317,62	305,29	−371,78	−496,39	−553,24	−219,93	−296,66	−415,46	−159,74	478,17	457,36	1 466,05	547,01	1 024,29	427,82	−9 663,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−189	−103	−122	−309	−211	−279	−51	163	157	105	218	−62	−94	−70	−207	−267	−259	−222	−170	53
Ändring (%)		−45,23	17,94	153,19	−31,70	32,42	−81,86	−421,34	−3,27	−33,38	107,79	−128,49	51,63	−25,95	196,98	28,96	−3,18	−14,27	−23,25	−130,92
% av kassaflödet	−227,23	−71,26	−76 776,97	−777,33	−157,13	189,78	−47,24	165,30	195,40	57,88	162,70	−119,68	−57,63	54,56	160,88	671,51	251,99	449,09	122,43	815,78

Kassaflöde	83	145	0	40	134	−147	107	98	81	181	134	52	163	−128	−129	−40	−103	−49	−139	6
Ändring (%)		74,67	−99,89	24 907,24	237,89	−209,64	−172,89	−8,17	−18,17	124,90	−26,08	−61,27	214,92	−178,21	0,72	−69,10	158,02	−51,90	181,53	−104,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)