Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −910 | 4 184 | 2 196 | 4 005 | 3 227 | 3 533 | 5 097 | 3 330 | 3 592 | −1 710 | −3 376 | −3 002 | −2 012 | 462 | −820 | −1 802 | −2 710 | −2 782 | −1 238 | −285 |
| Ändring (%) | −559,86 | −47,52 | 82,40 | −19,43 | 9,50 | 44,25 | −34,68 | 7,88 | −147,60 | 97,47 | −11,09 | −32,99 | −122,95 | −277,66 | 119,77 | 50,35 | 2,67 | −55,52 | −76,99 | |
| % av kassaflödet | −91,26 | 100,60 | 105,08 | 92,87 | 307,69 | 257,73 | 120,10 | 322,08 | 112,49 | 298,11 | 77,34 | 133,18 | 334,45 | −1 326,23 | −111,13 | 260,44 | 144,24 | 296,38 | 230,47 | −28,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −362 | −322 | 66 | −2 220 | −1 591 | −2 565 | −1 432 | 925 | 2 158 | 1 530 | 363 | 686 | −1 385 | −963 | −238 | −918 | 216 | 1 003 | −122 |
| Ändring (%) | 354,33 | −11,04 | −120,43 | −3 476,27 | −28,33 | 61,24 | −44,18 | −164,59 | 133,32 | −29,12 | −76,30 | 89,09 | −301,99 | −30,45 | −75,24 | 285,05 | −123,58 | 363,19 | −112,15 | |
| % av kassaflödet | −7,99 | −8,70 | −15,40 | 1,52 | −211,64 | −116,04 | −60,44 | −138,52 | 28,96 | −376,24 | −35,03 | −16,08 | −113,98 | 3 978,20 | −130,50 | 34,46 | 48,87 | −23,06 | −186,72 | −12,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 993 | 342 | 221 | 249 | 44 | −572 | 1 716 | −870 | −1 337 | −1 031 | −2 528 | 380 | 726 | 886 | 2 516 | 1 349 | 1 755 | 1 626 | −301 | 1 397 |
| Ändring (%) | −82,84 | −35,38 | 12,50 | −82,23 | −1 394,44 | −400,16 | −150,70 | 53,62 | −22,89 | 145,27 | −115,03 | 90,97 | 22,10 | 184,00 | −46,37 | 30,07 | −7,36 | −118,54 | −563,26 | |
| % av kassaflödet | 199,87 | 8,22 | 10,57 | 5,76 | 4,21 | −41,71 | 40,44 | −84,18 | −41,86 | 179,72 | 57,91 | −16,85 | −120,63 | −2 545,05 | 340,90 | −194,96 | −93,40 | −173,19 | 56,14 | 141,18 |
| Kassaflöde | 997 | 4 160 | 2 090 | 4 312 | 1 049 | 1 371 | 4 244 | 1 034 | 3 193 | −574 | −4 366 | −2 254 | −601 | −35 | 738 | −692 | −1 879 | −939 | −537 | 989 |
| Ändring (%) | 317,16 | −49,76 | 106,37 | −75,68 | 30,72 | 209,56 | −75,64 | 208,88 | −117,96 | 661,19 | −48,37 | −73,32 | −94,21 | −2 220,23 | −193,78 | 171,49 | −50,04 | −42,80 | −284,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
