Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 789 | 409 | 632 | 462 | 637 | 1 378 | 1 403 | 1 945 | 1 891 | 1 428 | 1 210 | 703 | 718 | 639 | 722 | 828 | 919 | 1 217 | 735 | 1 415 |
| Ändring (%) | −48,20 | 54,64 | −26,93 | 37,90 | 116,30 | 1,82 | 38,69 | −2,77 | −24,52 | −15,21 | −41,94 | 2,20 | −11,09 | 13,03 | 14,71 | 11,01 | 32,41 | −39,59 | 92,50 | |
| % av kassaflödet | 116,34 | 128,28 | 464,31 | 195,30 | 119,37 | 106,37 | 122,77 | 129,51 | 274,07 | −15 552,04 | 1 471,68 | −221,50 | 1 206,75 | 1 468,17 | −505,54 | −46,06 | −78,01 | −132,09 | −49,94 | 247,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −76 | 90 | −336 | −403 | −550 | −1 033 | −1 369 | −1 712 | −1 841 | −1 830 | −1 322 | −827 | −518 | −430 | −449 | −357 | −279 | −218 | −722 | −1 367 |
| Ändring (%) | −218,11 | −475,05 | 19,83 | 36,39 | 87,98 | 32,53 | 25,04 | 7,51 | −0,55 | −27,80 | −37,42 | −37,37 | −17,08 | 4,48 | −20,49 | −21,75 | −21,76 | 230,31 | 89,40 | |
| % av kassaflödet | −11,19 | 28,14 | −247,03 | −170,40 | −103,01 | −79,77 | −119,84 | −113,98 | −266,72 | 19 940,79 | −1 606,89 | 260,65 | −870,28 | −987,50 | 314,29 | 19,85 | 23,69 | 23,71 | 49,01 | −238,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −179 | −159 | 179 | 448 | 952 | 1 111 | 1 257 | 622 | 376 | 177 | −198 | −141 | −165 | −416 | −2 264 | −1 808 | −1 911 | −1 476 | 531 |
| Ändring (%) | 413,41 | −10,98 | −212,34 | 149,84 | 112,66 | 16,71 | 13,17 | −50,50 | −39,60 | −52,99 | −212,20 | −28,70 | 16,71 | 152,03 | 444,37 | −20,14 | 5,68 | −22,76 | −135,98 | |
| % av kassaflödet | −5,15 | −56,23 | −117,16 | 75,76 | 83,89 | 73,50 | 97,24 | 83,70 | 90,17 | −4 094,82 | 214,86 | 62,49 | −237,52 | −379,33 | 291,24 | 125,93 | 153,43 | 207,35 | 100,24 | 92,68 |
| Kassaflöde | 678 | 319 | 136 | 236 | 534 | 1 295 | 1 143 | 1 502 | 690 | −9 | 82 | −317 | 60 | 43 | −143 | −1 798 | −1 178 | −921 | −1 472 | 573 |
| Ändring (%) | −53,02 | −57,28 | 73,73 | 125,62 | 142,74 | −11,78 | 31,47 | −54,06 | −101,33 | −995,99 | −485,78 | −118,76 | −26,92 | −428,26 | 1 158,97 | −34,45 | −21,80 | 59,77 | −138,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
