Kassaflödesanalys (TTM)
Liaoning Chengda Biotechnology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 065 | 860 | 735 | 557 | 414 | 506 | 572 | 573 | 583 | 546 | 617 | 659 | 678 | 677 | 602 | 547 | 526 | 501 | 506 | 472 |
| Ändring (%) | −19,28 | −14,49 | −24,27 | −25,59 | 22,27 | 12,88 | 0,26 | 1,75 | −6,28 | 12,89 | 6,78 | 2,98 | −0,20 | −11,13 | −9,05 | −3,94 | −4,71 | 1,05 | −6,71 | |
| % av kassaflödet | −349,41 | −331,13 | −825,27 | −562,38 | −135,03 | 28,34 | 30,00 | 15,93 | 14,94 | 18,12 | 28,30 | −327,95 | −274,50 | −54,35 | 439,58 | 443,66 | 204,50 | −1 076,08 | −81,02 | −99,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 137 | −882 | −586 | −647 | −713 | −3 066 | −3 012 | −906 | −612 | 2 890 | 1 984 | −440 | −479 | −1 402 | 72 | 55 | 190 | −163 | −764 | −608 |
| Ändring (%) | −22,38 | −33,55 | 10,43 | 10,16 | 329,95 | −1,74 | −69,91 | −32,46 | −572,17 | −31,37 | −122,18 | 8,94 | 192,53 | −105,12 | −23,94 | 248,60 | −185,49 | 369,03 | −20,39 | |
| % av kassaflödet | 372,92 | 339,85 | 658,26 | 654,10 | 232,51 | −171,59 | −158,10 | −25,19 | −15,68 | 95,81 | 91,01 | 219,07 | 193,97 | 112,57 | 52,48 | 44,29 | 74,09 | 349,77 | 122,23 | 127,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −232 | −236 | −236 | −7 | −7 | 4 347 | 4 347 | 3 930 | 3 931 | −422 | −422 | −422 | −447 | −523 | −539 | −480 | −460 | −385 | −368 | −340 |
| Ändring (%) | 1,55 | 0,24 | −97,20 | 4,36 | −63 125,73 | −0,00 | −9,58 | 0,01 | −110,73 | 0,08 | 0,02 | 6,01 | 16,80 | 3,19 | −10,99 | −4,11 | −16,32 | −4,40 | −7,57 | |
| % av kassaflödet | 76,22 | 90,87 | 265,49 | 6,68 | 2,25 | 243,27 | 228,12 | 109,26 | 100,70 | −13,98 | −19,36 | 210,16 | 181,07 | 41,96 | −394,04 | −389,20 | −179,08 | 827,50 | 58,94 | 71,63 |
| Kassaflöde | −305 | −260 | −89 | −99 | −307 | 1 787 | 1 905 | 3 597 | 3 903 | 3 017 | 2 180 | −201 | −247 | −1 246 | 137 | 123 | 257 | −47 | −625 | −475 |
| Ändring (%) | −14,83 | −65,69 | 11,13 | 209,89 | −682,60 | 6,64 | 88,79 | 8,50 | −22,71 | −27,74 | −109,21 | 23,04 | 404,04 | −110,99 | −9,88 | 108,40 | −118,11 | 1 242,15 | −23,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
