Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Tongyizhong New Material Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 70 | 54 | 68 | 65 | 117 | 168 | 217 | 234 | 173 | 145 | 93 | 51 | 90 | 74 | 116 | 179 | 155 | 195 |
| Ändring (%) | −17,03 | −22,30 | 25,98 | −3,79 | 78,99 | 43,48 | 29,21 | 7,70 | −26,15 | −16,09 | −35,80 | −44,92 | 75,99 | −17,51 | 55,77 | 54,43 | −13,69 | 25,97 | |
| % av kassaflödet | −36,67 | 87,32 | 45,38 | 59,00 | 39,06 | 760,98 | 99,66 | 95,09 | 56,68 | 35,10 | 46,69 | 88,23 | −18,28 | −41,67 | −34,26 | −227,10 | 353,67 | −102,03 | −164,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −227 | 96 | 67 | 48 | −127 | −329 | −227 | −218 | 228 | 393 | 240 | 191 | −230 | −232 | −207 | −168 | −107 | −281 | −255 |
| Ändring (%) | −142,16 | −29,92 | −28,11 | −362,67 | 159,90 | −31,00 | −4,13 | −204,97 | 71,99 | −38,86 | −20,37 | −220,50 | 0,69 | −11,01 | −18,60 | −36,61 | 164,05 | −9,23 | |
| % av kassaflödet | 99,28 | 120,14 | 56,31 | 41,77 | −75,51 | −2 135,90 | −134,52 | −95,23 | 55,32 | 79,79 | 77,33 | 181,25 | 82,14 | 107,15 | 95,03 | 329,20 | −210,45 | 185,74 | 215,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −84 | −1 | 0 | 229 | 228 | 227 | 227 | −52 | −75 | −76 | −179 | −102 | −76 | −87 | −1 | −24 | −26 | −59 |
| Ändring (%) | −0,00 | −99,33 | −100,00 | ∞ | −0,70 | −0,52 | 0,00 | −122,85 | 44,84 | 1,07 | 135,91 | −42,92 | −25,11 | 13,73 | −98,87 | 2 325,93 | 10,95 | 122,69 | |
| % av kassaflödet | 36,88 | −105,86 | −0,48 | 0,00 | 136,78 | 1 478,36 | 134,23 | 99,12 | −12,53 | −15,23 | −24,39 | −169,39 | 36,37 | 35,28 | 39,99 | 1,93 | −47,12 | 17,47 | 49,66 |
| Kassaflöde | −229 | 80 | 119 | 115 | 168 | 15 | 169 | 229 | 413 | 492 | 311 | 106 | −281 | −217 | −217 | −51 | 51 | −151 | −119 |
| Ändring (%) | −134,84 | 49,51 | −3,10 | 45,32 | −90,81 | 995,64 | 35,41 | 80,71 | 19,24 | −36,92 | −66,03 | −365,88 | −22,81 | 0,34 | −76,50 | −199,16 | −399,18 | −21,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
