688619 Kassaflödesanalys - TTM - ROPEOK Technology Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ROPEOK Technology Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−89	70	27	−42	−30	−102	−53	−146	−243	−314	−300	−201	−114	−41	−24	−10	−11	−61	−5	17
Ändring (%)		−178,69	−61,21	−255,84	−29,48	242,02	−47,89	175,00	66,53	29,13	−4,58	−32,76	−43,29	−63,82	−42,18	−57,12	6,59	459,72	−92,42	−459,85
% av kassaflödet	−205,77	111,64	10,32	−11,37	−6,14	−16,82	43,07	75,25	54,44	52,21	660,04	392,71	−505,49	−42,44	293,90	17,84	25,06	59,58	−765,14	116,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−22	−468	−283	−163	−9	59	9	−245	−402	33	−91	3	41	−27	−38	−7	21	54	39
Ändring (%)		68,26	2 069,34	−39,57	−42,21	−94,42	−752,70	−84,98	−2 847,16	63,96	−108,29	−374,01	−103,58	1 167,10	−164,72	41,80	−80,96	−388,28	157,10	−27,60
% av kassaflödet	−29,68	−34,43	−177,99	−76,07	−33,66	−1,50	−48,24	−4,60	54,94	66,89	−73,46	178,12	14,46	42,50	329,46	66,13	16,60	−20,33	8 858,10	271,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	145	14	703	696	678	717	−130	−57	42	115	221	242	134	97	43	−9	−25	−62	−48	−41
Ändring (%)		−90,14	4 827,62	−0,99	−2,59	5,67	−118,09	−56,06	−173,50	174,41	92,26	9,36	−44,70	−27,14	−56,27	−121,63	176,15	145,17	−22,37	−14,91
% av kassaflödet	335,45	22,80	267,67	187,44	139,80	118,33	105,16	29,36	−9,37	−19,10	−486,58	−470,83	591,04	99,94	−523,37	16,03	58,34	60,74	−7 992,96	−287,50

Kassaflöde	43	63	263	371	485	606	−123	−194	−447	−601	−45	−51	23	97	−8	−57	−44	−103	1	14
Ändring (%)		45,05	319,67	41,38	30,61	24,84	−120,35	57,41	130,19	34,65	−92,45	13,02	−144,06	330,93	−108,35	606,44	−24,13	135,45	−100,59	2 265,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ROPEOK Technology Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)