Kassaflödesanalys (TTM)
3onedata Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 43 | 34 | 30 | 23 | 10 | 16 | 13 | 39 | 40 | 26 | 39 | 52 | 72 | 105 | 93 | 65 | 61 | 38 |
| Ändring (%) | 18,01 | −20,43 | −10,64 | −22,83 | −59,28 | 68,34 | −19,83 | 202,80 | 1,94 | −35,14 | 52,75 | 31,47 | 40,19 | 45,72 | −11,23 | −30,01 | −7,11 | −37,37 | |
| % av kassaflödet | 11,33 | 47,09 | 71,28 | 35,12 | −11,86 | −14,22 | −18,03 | −19,94 | −103,16 | 78,33 | −101,98 | 542,86 | −68,29 | 286,05 | 263,11 | −6 815,13 | 40,45 | −138,39 | −156,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −125 | −337 | −361 | −320 | −217 | −91 | −100 | −120 | −75 | 7 | −53 | −6 | −128 | −23 | −44 | −14 | 240 | 11 | −16 |
| Ändring (%) | 169,46 | 7,18 | −11,27 | −32,11 | −58,28 | 10,67 | 19,71 | −37,32 | −108,73 | −904,85 | −88,11 | 1 932,01 | −81,67 | 86,75 | −68,93 | −1 869,16 | −95,31 | −238,92 | |
| % av kassaflödet | −39,28 | −372,74 | −759,95 | −371,79 | 110,43 | 135,63 | 113,07 | 186,79 | 200,01 | 13,01 | 210,12 | −87,03 | 169,20 | −92,65 | −109,22 | 990,05 | 148,52 | −25,64 | 64,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 408 | 385 | 375 | 376 | −3 | 15 | −4 | 43 | −2 | 4 | 1 | −26 | 0 | −24 | −22 | −81 | −144 | −116 | −47 |
| Ändring (%) | −5,50 | −2,55 | 0,30 | −100,67 | −682,02 | −130,22 | −1 055,91 | −103,99 | −322,67 | −68,94 | −2 322,01 | −100,56 | −16 778,21 | −9,69 | 271,79 | 77,40 | −19,37 | −59,92 | |
| % av kassaflödet | 128,18 | 426,55 | 790,71 | 437,30 | 1,29 | −22,09 | 5,03 | −66,33 | 4,52 | 7,50 | −4,68 | −362,22 | −0,19 | −95,99 | −54,72 | 5 936,17 | −89,30 | 265,20 | 191,97 |
| Kassaflöde | 318 | 90 | 47 | 86 | −197 | −67 | −89 | −64 | −38 | 51 | −25 | 7 | −75 | 25 | 40 | −1 | 162 | −44 | −24 |
| Ändring (%) | −71,61 | −47,43 | 81,36 | −328,57 | −66,04 | 32,76 | −27,54 | −41,46 | −234,24 | −149,82 | −128,69 | −1 145,17 | −133,47 | 58,42 | −103,43 | −11 893,13 | −127,15 | −44,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
