688617 Kassaflödesanalys - TTM - APT Medical Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

APT Medical Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	110	148	200	223	164	181	206	250	371	367	417	519	572	689	687	701	728	743	795	845
Ändring (%)		35,23	34,80	11,52	−26,48	10,72	13,83	21,02	48,29	−0,84	13,54	24,37	10,32	20,37	−0,26	2,03	3,87	2,07	7,01	6,17
% av kassaflödet	156,00	316,58	136,70	315,46	931,78	95,81	94,00	86,57	140,09	−605,27	460,71	193,66	918,04	67,07	461,53	18 474,38	491,84	−380,63	146,36	245,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	1	−1 107	−1 181	−1 174	−1 110	50	89	−12	−135	−100	192	−82	582	−156	−456	−248	−618	−2	−167
Ändring (%)		−103,57	−151 697,54	6,66	−0,56	−5,44	−104,52	77,77	−113,18	1 044,35	−25,53	−291,46	−142,96	−806,17	−126,81	192,56	−45,68	149,18	−99,66	7 926,72
% av kassaflödet	−29,10	1,56	−757,23	−1 671,26	−6 676,58	−586,38	22,84	30,89	−4,44	221,59	−110,63	71,59	−132,15	56,64	−104,75	−12 023,73	−167,42	316,32	−0,38	−48,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	−102	1 054	1 030	1 029	1 119	−36	−51	−97	−295	−227	−449	−431	−246	−386	−239	−328	−308	−238	−321
Ändring (%)		444,36	−1 137,47	−2,31	−0,11	8,77	−103,19	41,70	91,04	204,54	−22,94	97,66	−4,02	−42,79	56,61	−38,02	37,08	−6,07	−22,82	35,13
% av kassaflödet	−26,57	−217,01	721,25	1 457,98	5 851,42	591,10	−16,27	−17,54	−36,57	485,26	−250,68	−167,47	−690,65	−23,98	−259,08	−6 299,87	−221,36	157,65	−43,73	−93,28

Kassaflöde	70	47	146	71	18	189	220	289	265	−61	91	268	62	1 027	149	4	148	−195	543	344
Ändring (%)		−33,36	212,16	−51,67	−75,11	976,71	16,03	31,41	−8,37	−122,95	−249,17	195,86	−76,73	1 547,74	−85,51	−97,45	3 801,41	−231,89	−378,28	−36,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

APT Medical Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)