688613 Kassaflödesanalys - TTM - Allgens Medical Technology CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Allgens Medical Technology CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	85	118	140	148	130	112	106	89	102	106	108	91	52	37	11	−11	−20	−33	−14
Ändring (%)		39,06	18,53	6,11	−12,58	−13,90	−4,77	−16,71	15,17	3,55	2,64	−16,42	−43,00	−28,15	−69,41	−197,83	76,40	67,55	−56,09
% av kassaflödet	−156,29	−1 272,65	28,45	34,23	33,23	33,73	−61,27	−53,74	−67,39	−66,53	−75,18	−78,02	−52,40	−141,10	−53,84	138,84	432,03	78,24	42,65

Kontanter från investeringsaktiviteter	−143	−141	−170	−204	−229	−251	−243	−207	−197	−206	−195	−175	−118	−35	−27	4	14	−10	−11
Ändring (%)		−1,38	20,06	20,17	12,58	9,44	−3,36	−14,83	−4,51	4,27	−5,21	−10,10	−32,67	−69,99	−23,49	−114,42	263,84	−172,05	4,60
% av kassaflödet	263,83	1 523,57	−34,50	−47,01	−58,77	−75,83	139,78	125,35	130,35	129,57	135,22	150,94	119,73	134,67	128,50	−48,83	−313,39	24,41	31,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	14	522	489	490	471	−37	−47	−56	−58	−57	−31	−32	−28	−5	−1	1	1	−9
Ändring (%)		233,91	3 591,01	−6,22	0,22	−4,00	−107,93	25,38	19,20	4,67	−1,79	−45,67	3,38	−13,07	−80,90	−85,00	−230,88	7,36	−876,22
% av kassaflödet	−7,79	−152,37	106,08	112,79	125,54	142,10	21,50	28,38	36,84	36,77	39,75	26,82	32,67	106,43	25,35	10,03	−23,15	−2,69	25,88

Kassaflöde	−54	−9	492	434	390	331	−174	−165	−151	−159	−144	−116	−99	−26	−21	−8	−5	−42	−34
Ändring (%)		−82,92	−5 401,95	−11,81	−9,95	−15,18	−152,43	−5,03	−8,17	4,89	−9,16	−19,47	−15,12	−73,32	−19,82	−62,07	−43,31	825,19	−19,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Allgens Medical Technology CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)