Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 282 | 230 | 230 | 253 | 260 | 813 | 816 | 933 | 1 583 | 663 | 419 | 292 | −73 | 359 | 613 | 735 | 530 | 466 | 387 |
| Ändring (%) | −18,40 | −0,27 | 10,21 | 2,59 | 213,18 | 0,41 | 14,24 | 69,74 | −58,13 | −36,76 | −30,44 | −125,10 | −589,87 | 70,96 | 19,85 | −27,86 | −12,08 | −16,96 | |
| % av kassaflödet | 273,86 | 1 208,76 | 50,50 | 88,73 | 106,11 | 97,11 | 1 093,49 | 663,37 | 214,80 | −229,40 | −197,04 | −196,85 | 10,12 | −158,45 | 783,73 | −966,78 | −1 206,59 | −1 673,14 | −477,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −168 | −256 | −255 | −377 | −461 | −457 | −745 | −749 | −870 | −854 | −656 | −678 | −635 | −617 | −623 | −748 | −749 | −595 | −391 |
| Ändring (%) | 52,90 | −0,65 | 47,90 | 22,34 | −0,89 | 62,97 | 0,61 | 16,09 | −1,80 | −23,16 | 3,34 | −6,39 | −2,75 | 0,86 | 20,19 | 0,01 | −20,48 | −34,24 | |
| % av kassaflödet | −162,82 | −1 346,61 | −56,04 | −132,15 | −188,45 | −54,58 | −997,50 | −532,90 | −118,01 | 295,63 | 308,51 | 457,85 | 87,77 | 272,85 | −796,20 | 985,01 | 1 704,40 | 2 137,42 | 483,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | 48 | 484 | 411 | 448 | 481 | −14 | −62 | 13 | −103 | 25 | 243 | −19 | 28 | 93 | −59 | 181 | 106 | −76 |
| Ändring (%) | −644,76 | 913,40 | −14,94 | 8,77 | 7,41 | −102,90 | 341,25 | −121,89 | −867,75 | −124,25 | 867,43 | −107,94 | −246,31 | 230,61 | −163,25 | −406,72 | −41,22 | −171,65 | |
| % av kassaflödet | −8,50 | 250,61 | 106,38 | 144,27 | 182,91 | 57,41 | −18,68 | −43,78 | 1,83 | 35,80 | −11,79 | −163,81 | 2,66 | −12,45 | 119,11 | 77,54 | −411,48 | −381,44 | 93,95 |
| Kassaflöde | 103 | 19 | 455 | 285 | 245 | 837 | 75 | 141 | 737 | −289 | −213 | −148 | −723 | −226 | 78 | −76 | −44 | −28 | −81 |
| Ändring (%) | −81,51 | 2 287,42 | −37,28 | −14,21 | 242,20 | −91,08 | 88,32 | 424,21 | −139,20 | −26,37 | −30,37 | 388,32 | −68,72 | −134,56 | −197,15 | −42,20 | −36,59 | 190,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
