Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Tieke Shougang Rail Way-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 168 | 255 | 154 | −21 | 26 | 240 | 349 | 450 | 416 | 163 | 189 | 292 | 453 | 469 | 356 | 384 | 207 | 299 | 292 | 323 |
| Ändring (%) | 51,89 | −39,74 | −113,38 | −228,41 | 808,72 | 45,42 | 29,03 | −7,69 | −60,79 | 16,00 | 54,37 | 55,40 | 3,44 | −24,15 | 8,00 | −46,10 | 44,37 | −2,35 | 10,53 | |
| % av kassaflödet | 15,79 | 29,51 | 18,37 | −3,37 | −8,93 | 73,54 | 85,17 | 111,66 | 156,03 | −119,56 | −237,17 | 4 568,72 | 222,73 | 170,81 | 253,33 | 203,55 | −113,12 | −330,79 | 257,37 | 198,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −342 | −349 | −336 | −310 | 85 | 61 | 20 | −44 | −197 | −163 | −185 | −150 | −105 | −126 | −75 | −269 | −267 | −56 | −65 |
| Ändring (%) | 376,48 | 2,08 | −3,68 | −7,71 | −127,57 | −28,39 | −66,68 | −313,92 | 351,75 | −17,46 | 14,02 | −19,17 | −30,14 | 19,96 | −40,27 | 258,93 | −1,00 | −79,11 | 16,84 | |
| % av kassaflödet | −6,74 | −39,52 | −41,67 | −55,06 | 104,77 | 26,18 | 14,93 | 5,06 | −16,37 | 144,55 | 204,01 | −2 902,61 | −73,60 | −38,12 | −89,41 | −39,74 | 147,04 | 294,86 | −49,07 | −39,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 967 | 951 | 1 032 | 966 | −12 | 1 | −0 | −67 | −106 | −102 | −106 | −100 | −100 | −90 | −90 | −120 | −121 | −123 | −123 | −95 |
| Ändring (%) | −1,72 | 8,52 | −6,33 | −101,27 | −107,32 | −148,21 | 15 436,72 | 56,68 | −3,21 | 3,81 | −5,75 | −0,00 | −10,26 | −0,00 | 34,20 | 0,44 | 1,56 | −0,00 | −22,85 | |
| % av kassaflödet | 90,95 | 110,01 | 123,30 | 158,43 | 4,16 | 0,28 | −0,11 | −16,72 | −39,66 | 75,01 | 133,16 | −1 566,11 | −49,13 | −32,69 | −63,92 | −63,81 | 66,08 | 135,93 | −108,30 | −58,20 |
| Kassaflöde | 1 063 | 864 | 837 | 610 | −296 | 326 | 410 | 403 | 266 | −136 | −80 | 6 | 204 | 275 | 140 | 189 | −183 | −90 | 113 | 163 |
| Ändring (%) | −18,75 | −3,18 | −27,10 | −148,50 | −210,31 | 25,56 | −1,58 | −33,94 | −151,17 | −41,52 | −108,01 | 3 087,50 | 34,88 | −48,86 | 34,42 | −197,00 | −50,63 | −225,51 | 43,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
