Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 24 | 25 | −45 | −37 | −23 | 7 | 6 | −6 | −62 | −103 | −92 | −50 | 8 | 44 | 45 | 42 | 57 | 72 | 83 |
| Ändring (%) | 4,90 | 3,04 | −279,23 | −17,45 | −37,42 | −130,24 | −12,79 | −199,38 | 916,67 | 65,43 | −9,92 | −45,53 | −115,53 | 456,27 | 3,28 | −7,11 | 35,91 | 27,12 | 15,38 | |
| % av kassaflödet | 147,82 | 575,52 | 399,04 | −41,11 | −51,47 | −30,07 | 4,84 | −15,67 | 82,27 | 165,97 | 101,13 | 160,47 | 114,80 | 352,77 | 783,60 | −532,78 | 727,27 | 258,34 | 211,93 | 169,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −22 | −21 | −23 | −34 | −73 | −76 | −80 | −72 | −56 | −57 | −40 | −34 | −8 | −1 | −8 | −5 | −5 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | −10,24 | −6,32 | 10,75 | 48,50 | 115,08 | 3,60 | 5,23 | −9,91 | −22,51 | 2,79 | −30,96 | −14,63 | −76,98 | −87,36 | 748,63 | −45,93 | 8,03 | 20,01 | −42,26 | |
| % av kassaflödet | −156,92 | −522,78 | −329,54 | −20,98 | −47,25 | −94,87 | −52,27 | 204,31 | 972,59 | 149,55 | 56,62 | 68,86 | 77,21 | −351,73 | −17,75 | 99,17 | −78,79 | −22,25 | −17,23 | −6,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 2 | 2 | 178 | 144 | 174 | 215 | 35 | 71 | 81 | 59 | 75 | 40 | 2 | −37 | −45 | −31 | −30 | −32 | −31 |
| Ändring (%) | −88,35 | −4,11 | 9 166,98 | −19,16 | 21,25 | 23,25 | −83,84 | 104,05 | 13,80 | −27,26 | 27,26 | −45,82 | −94,05 | −1 629,81 | 21,86 | −30,19 | −4,87 | 7,87 | −4,63 | |
| % av kassaflödet | 109,08 | 47,16 | 30,43 | 162,08 | 198,72 | 224,95 | 147,43 | −88,48 | −954,01 | −215,42 | −57,71 | −129,37 | −92,07 | 108,38 | −662,09 | 531,13 | −544,84 | −135,47 | −94,30 | −62,35 |
| Kassaflöde | 16 | 4 | 6 | 110 | 72 | 77 | 146 | −39 | −7 | −37 | −102 | −58 | −44 | 2 | 6 | −8 | 6 | 22 | 34 | 49 |
| Ändring (%) | −73,06 | 48,62 | 1 639,70 | −34,06 | 7,11 | 88,05 | −126,92 | −81,08 | 403,97 | 171,51 | −43,23 | −23,87 | −105,05 | 150,43 | −251,91 | −168,05 | 282,61 | 54,96 | 44,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
