Kassaflödesanalys (TTM)
Hefei Kewell Power System Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 46 | 39 | 34 | 29 | 12 | −6 | −4 | −28 | −10 | 6 | −3 | 35 | 85 | 47 | 55 | 59 | 69 | 109 | 149 |
| Ändring (%) | 5,43 | −15,55 | −12,07 | −13,47 | −59,16 | −152,24 | −41,69 | 664,70 | −65,48 | −164,65 | −149,26 | −1 244,71 | 143,11 | −45,37 | 18,78 | 7,19 | 16,42 | 57,77 | 37,02 | |
| % av kassaflödet | 118,63 | 19,66 | 7,64 | 31,48 | 22,14 | 13,05 | 3,02 | −0,96 | −9,11 | −6,14 | 2,57 | −2,86 | 30,05 | 56,63 | −98,42 | −76,77 | −32,41 | −26,21 | −45,09 | −75,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −689 | −489 | −208 | −594 | 130 | 101 | −180 | 373 | 324 | 156 | 225 | 145 | 112 | −93 | −253 | −266 | −370 | −269 | −277 | −259 |
| Ändring (%) | −29,04 | −57,43 | 185,32 | −121,88 | −22,41 | −278,32 | −307,63 | −13,21 | −51,73 | 43,99 | −35,69 | −22,30 | −182,28 | 173,68 | 4,89 | 39,28 | −27,35 | 3,23 | −6,57 | |
| % av kassaflödet | −1 887,20 | −210,49 | −41,24 | −551,32 | 98,04 | 109,74 | 86,60 | 98,28 | 105,67 | 99,66 | 92,75 | 134,70 | 96,22 | −61,37 | 534,36 | 368,07 | 201,91 | 101,91 | 114,69 | 130,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 682 | 675 | 674 | 667 | −27 | −21 | −22 | 10 | 10 | 10 | 11 | −34 | −31 | 158 | 159 | 138 | 127 | −64 | −74 | −89 |
| Ändring (%) | −0,99 | −0,18 | −0,98 | −104,00 | −21,55 | 2,93 | −146,95 | 3,41 | −2,89 | 11,74 | −401,19 | −10,27 | −613,87 | 0,82 | −13,25 | −7,76 | −150,16 | 15,16 | 20,84 | |
| % av kassaflödet | 1 868,67 | 290,84 | 133,60 | 619,86 | −20,18 | −22,83 | 10,40 | 2,67 | 3,42 | 6,49 | 4,69 | −31,87 | −26,29 | 104,72 | −335,91 | −191,35 | −69,51 | 24,22 | 30,41 | 44,87 |
| Kassaflöde | 36 | 232 | 504 | 108 | 132 | 92 | −207 | 380 | 306 | 157 | 243 | 107 | 117 | 151 | −47 | −72 | −183 | −264 | −242 | −198 |
| Ändring (%) | 536,17 | 117,31 | −78,66 | 23,02 | −30,68 | −325,97 | −282,96 | −19,28 | −48,81 | 54,72 | −55,72 | 8,77 | 29,00 | −131,43 | 52,28 | 153,90 | 43,94 | −8,28 | −18,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
