688543 Kassaflödesanalys - TTM - Jiangxi Guoke Defence Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jiangxi Guoke Defence Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	248	166	160	47	157	183	441	409	260	175	−105	351	279
Ändring (%)		−33,10	−3,43	−70,81	235,22	17,15	140,79	−7,37	−36,52	−32,75	−160,37	−433,28	−20,56
% av kassaflödet	253,63	84,21	−414,02	−40,14	10,62	14,20	29,59	30,27	−74,36	−56,28	20,92	811,38	−214,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−173	−192	−154	−144	−107	−105	−91	−111	−139	−155	−153	−143	−201
Ändring (%)		10,78	−19,76	−6,30	−25,76	−1,67	−13,77	22,53	25,05	11,54	−1,60	−6,39	40,52
% av kassaflödet	−177,33	−97,49	398,25	123,96	−7,26	−8,15	−6,08	−8,23	39,83	50,01	30,30	−330,08	154,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	23	223	−45	−19	1 424	1 213	1 141	1 054	−470	−330	−246	−165	−208
Ändring (%)		863,04	−120,07	−57,94	−7 668,53	−14,84	−5,89	−7,69	−144,58	−29,82	−25,45	−32,82	26,10
% av kassaflödet	23,70	113,28	115,77	16,18	96,64	93,95	76,49	77,97	134,52	106,27	48,78	−381,30	160,23

Kassaflöde	98	197	−39	−116	1 474	1 291	1 492	1 351	−349	−310	−504	43	−130
Ändring (%)		101,50	−119,64	201,02	−1 366,88	−12,40	15,59	−9,44	−125,84	−11,16	62,41	−108,59	−400,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jiangxi Guoke Defence Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)