688536 Kassaflödesanalys - TTM - 3Peak Incorporated

Kassaflödesanalys (TTM)

3Peak Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	166	226	97	78	91	242	485	571	650	530	275	129	−41	−165	−54	−35	−4	71	87	99
Ändring (%)		36,64	−57,36	−18,87	16,52	164,92	100,80	17,65	13,76	−18,41	−48,21	−53,04	−131,45	306,73	−67,43	−34,52	−87,28	−1 677,62	22,87	14,54
% av kassaflödet	30,58	16,22	6,76	4,76	−34,07	−20,11	−68,42	80,12	25,94	28,87	38,13	−7,41	1,99	22,04	10,23	−11,96	−0,70	−52,88	16,90	−89,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 771	−969	−806	−573	−329	−1 447	−1 195	189	1 881	1 277	418	−1 925	−2 039	−2 346	−2 205	−1 342	−1 019	−70	532	−178
Ändring (%)		−45,30	−16,83	−28,82	−42,57	339,22	−17,40	−115,83	894,56	−32,13	−67,25	−560,44	5,92	15,09	−6,05	−39,13	−24,10	−93,17	−865,04	−133,46
% av kassaflödet	−326,88	−69,40	−56,46	−34,89	122,99	120,36	168,41	26,53	75,11	69,53	58,06	110,67	99,98	313,64	419,87	−456,41	−158,65	52,13	103,71	160,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 147	2 139	2 137	2 139	−29	4	1	−49	−31	25	23	42	36	1 763	1 733	1 682	1 674	−138	−109	−34
Ändring (%)		−0,37	−0,09	0,10	−101,37	−112,07	−69,62	−4 651,37	−35,52	−178,51	−7,32	84,84	−14,31	4 757,84	−1,72	−2,92	−0,47	−108,25	−20,95	−68,97
% av kassaflödet	396,20	153,23	149,75	130,16	10,93	−0,29	−0,15	−6,85	−1,26	1,35	3,18	−2,44	−1,78	−235,71	−330,05	572,24	260,82	103,49	−21,27	30,46

Kassaflöde	542	1 396	1 427	1 644	−268	−1 202	−709	713	2 504	1 836	720	−1 739	−2 039	−748	−525	294	642	−133	513	−111
Ändring (%)		157,60	2,24	15,17	−116,29	348,80	−40,97	−200,47	251,31	−26,68	−60,79	−341,57	17,25	−63,31	−29,82	−155,99	118,37	−120,79	−484,54	−121,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

3Peak Incorporated - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)