Kassaflödesanalys (TTM)
Omat Advanced Materials (Guangdong) Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | 2 | −32 | 32 | 63 | 98 | 54 | 71 | −51 | −60 | −8 | −39 |
| Ändring (%) | −108,26 | −1 661,47 | −201,10 | 95,08 | 56,40 | −45,06 | 32,18 | −172,44 | 17,21 | −87,51 | 416,19 | |
| % av kassaflödet | −26,40 | 3,32 | 122,00 | −42,72 | −110,70 | −143,90 | −909,15 | 87,37 | 122,54 | −127,17 | −26,80 | −96,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −55 | −93 | −183 | −100 | −94 | −45 | −247 | −195 | −191 | −199 | −40 |
| Ändring (%) | 244,35 | 70,32 | 95,70 | −45,19 | −6,52 | −52,22 | 450,99 | −21,03 | −2,06 | 4,49 | −80,00 | |
| % av kassaflödet | −17,10 | −89,58 | 359,25 | 243,46 | 177,27 | 137,73 | 756,77 | −303,16 | 463,54 | −401,98 | −708,61 | −98,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 134 | 114 | 95 | 73 | −20 | −71 | −14 | 258 | 204 | 298 | 234 | 119 |
| Ändring (%) | −14,90 | −16,77 | −23,00 | −126,96 | 260,82 | −80,87 | −1 999,32 | −20,74 | 45,93 | −21,43 | −49,31 | |
| % av kassaflödet | 143,70 | 186,08 | −364,65 | −97,23 | 34,82 | 104,42 | 229,73 | 317,23 | −486,87 | 629,11 | 833,84 | 293,44 |
| Kassaflöde | 93 | 61 | −26 | −75 | −57 | −68 | −6 | 81 | −42 | 47 | 28 | 40 |
| Ändring (%) | −34,28 | −142,47 | 188,77 | −24,73 | 20,31 | −91,30 | −1 475,41 | −151,65 | −212,94 | −40,72 | 44,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
