688509 Kassaflödesanalys - TTM - Zhengyuan Geomatics Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhengyuan Geomatics Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29	−11	−11	28	33	94	139	73	−67	−28	−90	−48	15	−37	−29	−61	−185	−159	−131
Ändring (%)		−140,08	−1,54	−346,83	18,54	185,50	47,43	−47,41	−191,73	−58,74	226,56	−46,75	−131,58	−344,52	−22,45	110,32	204,95	−13,80	−17,74
% av kassaflödet	104,35	11,41	14,16	10,66	12,72	28,30	40,35	−776,93	42,49	40,78	146,72	32,85	−47,02	102,02	15,43	78,15	97,34	62,19	83,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−40	−41	−41	−27	−21	−18	−21	−23	−23	−31	−26	19	20	11	12	−23	−42	−23
Ändring (%)		21,51	2,94	0,42	−35,08	−22,71	−13,32	15,06	10,37	2,48	32,64	−17,01	−171,91	10,09	−44,77	7,10	−292,08	80,88	−45,06
% av kassaflödet	−120,61	39,97	51,89	−15,89	−10,39	−6,26	−5,24	220,89	14,54	34,64	50,63	17,66	−57,56	−56,23	−6,06	−15,62	12,26	16,43	14,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	−49	−27	275	253	259	223	−62	−68	−17	60	−72	−66	−20	−169	−29	18	−55	−3
Ändring (%)		−253,36	−44,64	−1 116,41	−7,81	2,43	−13,93	−127,61	9,86	−75,41	−459,48	−220,91	−8,78	−70,14	757,38	−82,83	−162,67	−400,54	−93,63
% av kassaflödet	116,26	48,63	33,95	105,23	97,66	77,95	64,89	656,04	42,97	24,58	−97,35	49,49	204,58	54,22	90,63	37,48	−9,59	21,37	2,21

Kassaflöde	27	−100	−80	261	259	333	344	−9	−158	−68	−62	−146	−32	−36	−187	−77	−190	−256	−157
Ändring (%)		−466,67	−20,71	−427,92	−0,67	28,33	3,40	−102,73	1 577,20	−57,00	−9,24	137,86	−77,93	12,69	412,90	−58,48	144,83	34,91	−38,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhengyuan Geomatics Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)