Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | −135 | −304 | −259 | −351 | −434 | −513 | −615 | 4 952 | 4 736 | 4 359 | 4 059 | −1 887 | −2 104 |
| Ändring (%) | −272,11 | 125,42 | −15,03 | 35,84 | 23,39 | 18,42 | 19,85 | −904,66 | −4,34 | −7,96 | −6,89 | −146,50 | 11,48 | |
| % av kassaflödet | −39,56 | −123,87 | 434,29 | −30,56 | −53,42 | −82,54 | −182,06 | 101,04 | 97,35 | 130,71 | 95,99 | 144,11 | 71,61 | 194,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −210 | 156 | −41 | −35 | −43 | −49 | −57 | −82 | −62 | −1 682 | −729 | −2 565 | −2 505 | −821 |
| Ändring (%) | −174,35 | −126,14 | −15,36 | 25,36 | 13,44 | 15,09 | 44,81 | −24,44 | 2 619,67 | −56,68 | 252,01 | −2,36 | −67,21 | |
| % av kassaflödet | 105,90 | 143,24 | 58,23 | −4,08 | −6,58 | −9,35 | −20,05 | 13,44 | −1,22 | −46,43 | −16,05 | −91,09 | 95,05 | 75,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | 89 | 273 | 1 139 | 1 052 | 1 009 | 855 | 91 | 203 | 558 | 975 | 1 274 | 1 709 | 1 820 |
| Ändring (%) | −236,90 | 207,59 | 317,83 | −7,65 | −4,15 | −15,20 | −89,38 | 123,87 | 174,39 | 74,71 | 30,67 | 34,19 | 6,46 | |
| % av kassaflödet | 32,66 | 81,33 | −389,07 | 134,61 | 159,99 | 192,02 | 303,28 | −14,92 | 4,00 | 15,40 | 21,47 | 45,23 | −64,87 | −168,05 |
| Kassaflöde | −198 | 109 | −70 | 846 | 658 | 525 | 282 | −609 | 5 086 | 3 624 | 4 541 | 2 816 | −2 635 | −1 083 |
| Ändring (%) | −154,97 | −164,30 | −1 307,70 | −22,30 | −20,14 | −46,31 | −315,95 | −935,14 | −28,75 | 25,32 | −37,98 | −193,57 | −58,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
