688502 Kassaflödesanalys - TTM - MLOptic Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

MLOptic Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	88	75	38	29	14	58	46	27	19	10	30	63
Ändring (%)		125,37	−14,27	−49,91	−23,45	−50,88	307,04	−19,77	−41,54	−28,04	−49,30	205,58	109,74
% av kassaflödet	100,26	1 674,52	−395,96	14,18	17,36	12,60	60,62	28,20	306,00	−114,34	238,36	−12,72	−46,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61	−59	−101	−565	−641	−634	−675	142	−76	−98	−34	−275	−160
Ändring (%)		−2,42	70,52	458,14	13,50	−1,14	6,41	−121,01	−153,36	30,03	−65,31	705,98	−41,66
% av kassaflödet	−157,03	−1 135,59	534,06	−213,13	−386,80	−565,14	−710,84	86,57	−857,49	578,98	−825,88	116,26	117,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	65	−22	−3	784	766	726	710	−29	61	61	28	8	−40
Ändring (%)		−134,34	−85,68	−24 518,54	−2,36	−5,18	−2,20	−104,09	−308,66	1,15	−54,44	−71,66	−606,40
% av kassaflödet	168,47	−428,77	16,94	295,77	461,77	647,13	748,06	−17,75	687,70	−361,22	676,71	−3,35	29,26

Kassaflöde	39	5	−19	265	166	112	95	164	9	−17	4	−236	−137
Ändring (%)		−86,51	−462,57	−1 498,59	−37,46	−32,34	−15,40	72,50	−94,61	−292,58	−124,32	−5 825,67	−42,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MLOptic Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)