Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −118 | −72 | −101 | −95 | 12 | −42 | 61 | 66 | 219 | −452 | −480 | −609 | −1 264 | −858 | −698 | −186 | 69 | 457 | 410 |
| Ändring (%) | −38,92 | 39,47 | −5,09 | −112,88 | −445,17 | −244,27 | 7,67 | 231,83 | −306,45 | 6,31 | 26,77 | 107,62 | −32,12 | −18,69 | −73,32 | −136,93 | 564,31 | −10,24 | |
| % av kassaflödet | −73,35 | 56,45 | −15,77 | 1 343,86 | 2,40 | −13,86 | −20,59 | 47,04 | 28,58 | 178,14 | −2 240,59 | −355,48 | 129,73 | −280,77 | 300,68 | −66,98 | 78,67 | −448,53 | −203,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −171 | −231 | −303 | −794 | −533 | −630 | −579 | −254 | −555 | −1 060 | −790 | −551 | −387 | 243 | 94 | −13 | 18 | 62 | −16 |
| Ändring (%) | 34,97 | 30,71 | 162,38 | −32,83 | 18,18 | −8,08 | −56,09 | 118,34 | 90,86 | −25,49 | −30,21 | −29,72 | −162,76 | −61,44 | −114,16 | −237,66 | 236,67 | −125,76 | |
| % av kassaflödet | −106,52 | 181,16 | −47,42 | 11 172,95 | −104,25 | −205,79 | 194,82 | −181,49 | −72,56 | 418,09 | −3 685,53 | −321,92 | 39,77 | 79,57 | −40,41 | −4,78 | 20,92 | −60,46 | 7,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 451 | 176 | 1 043 | 883 | 1 034 | 981 | 214 | 321 | 1 104 | 1 260 | 1 297 | 1 339 | 678 | 921 | 375 | 478 | −2 | −616 | −600 |
| Ändring (%) | −60,95 | 491,90 | −15,33 | 17,13 | −5,12 | −78,20 | 50,28 | 243,50 | 14,14 | 2,95 | 3,20 | −49,35 | 35,88 | −59,26 | 27,26 | −100,47 | 27 380,25 | −2,71 | |
| % av kassaflödet | 280,18 | −137,85 | 163,40 | −12 424,40 | 202,16 | 320,37 | −71,92 | 229,31 | 144,23 | −496,98 | 6 053,44 | 781,81 | −69,61 | 301,55 | −161,80 | 171,93 | −2,57 | 605,49 | 297,38 |
| Kassaflöde | 161 | −128 | 638 | −7 | 511 | 306 | −297 | 140 | 765 | −254 | 21 | 171 | −974 | 306 | −232 | 278 | 87 | −102 | −202 |
| Ändring (%) | −179,36 | −599,38 | −101,11 | −7 298,96 | −40,13 | −197,09 | −147,14 | 446,11 | −133,13 | −108,45 | 699,04 | −668,92 | −131,36 | −175,93 | −219,77 | −68,56 | −216,52 | 98,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
