688435 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Information2 Software Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Information2 Software Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	20	15	−2	18	−12	−8	−17	−3	13	3	6	−34	−29	−38	−25	−23
Ändring (%)		−25,26	−110,42	−1 263,10	−165,23	−31,50	118,47	−81,29	−494,76	−74,67	75,43	−693,99	−14,92	32,34	−34,10	−8,32
% av kassaflödet	8,62	52,35	0,82	110,17	5,96	66,56	−4,67	−2,17	4,78	1,02	−10,77	28,71	−31,56	25,47	−29,37	−13,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	129	16	−182	3	−182	−0	−363	−575	−465	−414	−2	−53	147	−78	115	195
Ändring (%)		−87,32	−1 212,74	−101,73	−5 859,88	−99,77	88 234,20	58,45	−19,09	−10,98	−99,46	2 254,04	−377,83	−153,05	−247,02	69,99
% av kassaflödet	56,54	58,27	97,58	19,51	93,27	3,43	−97,31	−383,41	−173,21	−129,38	4,24	44,76	160,71	51,99	133,72	115,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	80	−3	−3	−5	−1	−4	753	728	721	731	−56	−31	−27	−34	−4	−3
Ändring (%)		−103,75	−0,00	60,85	−68,92	140,51	−21 077,08	−3,32	−0,99	1,40	−107,73	−44,50	−14,97	26,08	−89,55	−27,42
% av kassaflödet	34,84	−10,62	1,60	−29,68	0,77	30,01	201,97	485,57	268,42	228,36	106,55	26,54	−29,16	22,42	−4,10	−1,51

Kassaflöde	228	28	−187	16	−195	−12	373	150	269	320	−53	−118	91	−150	86	169
Ändring (%)		−87,70	−764,50	−108,66	−1 304,96	−93,86	−3 216,57	−59,79	79,10	19,18	−116,56	122,82	−177,38	−263,98	−157,16	97,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Information2 Software Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)