Kassaflödesanalys (TTM)
GRINM Semiconductor Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 241 | 323 | 355 | 412 | 415 | 430 | 393 | 352 | 361 | 267 | 240 | 214 | 168 | 229 | 273 | 302 |
| Ändring (%) | 33,73 | 9,85 | 16,11 | 0,87 | 3,64 | −8,73 | −10,36 | 2,43 | −26,06 | −10,06 | −10,92 | −21,37 | 36,56 | 18,89 | 10,60 | |
| % av kassaflödet | 85,03 | 70,97 | 112,37 | 177,61 | 296,24 | 31,26 | 704,16 | −166,26 | −63,22 | −30,81 | 100,04 | 13,67 | 52,77 | −40,15 | 43,11 | −16,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −222 | −210 | −205 | −183 | −306 | −760 | −2 037 | −2 218 | −2 500 | −1 014 | 146 | 1 459 | 239 | −736 | 390 | −2 054 |
| Ändring (%) | −5,65 | −2,04 | −10,72 | 66,69 | 148,50 | 168,07 | 8,90 | 12,72 | −59,43 | −114,38 | 900,35 | −83,65 | −408,24 | −153,08 | −625,98 | |
| % av kassaflödet | −78,32 | −46,12 | −65,13 | −79,15 | −218,15 | −55,20 | −3 651,96 | 1 047,53 | 438,39 | 117,22 | 60,86 | 93,42 | 74,97 | 128,77 | 61,73 | 109,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 281 | 350 | 174 | −9 | −14 | 1 656 | 1 649 | 1 619 | 1 568 | −122 | −150 | −112 | −86 | −66 | −32 | −118 |
| Ändring (%) | 24,44 | −50,25 | −105,35 | 53,74 | −11 668,75 | −0,42 | −1,82 | −3,13 | −107,75 | 23,52 | −25,40 | −23,47 | −23,49 | −51,79 | 273,72 | |
| % av kassaflödet | 98,98 | 76,87 | 55,12 | −4,02 | −10,21 | 120,27 | 2 956,04 | −764,43 | −274,93 | 14,04 | −62,61 | −7,17 | −26,92 | 11,48 | −5,00 | 6,32 |
| Kassaflöde | 284 | 455 | 316 | 232 | 140 | 1 377 | 56 | −212 | −570 | −865 | 240 | 1 562 | 318 | −571 | 633 | −1 870 |
| Ändring (%) | 60,22 | −30,63 | −26,54 | −39,52 | 882,12 | −95,95 | −479,65 | 169,35 | 51,74 | −127,70 | 551,71 | −79,62 | −279,47 | −210,72 | −395,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
