Kassaflödesanalys (TTM)
SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | 33 | 32 | 47 | 66 | 246 | 302 | 245 | 102 | 65 | 15 | 89 | 232 | 143 | 158 | 184 |
| Ändring (%) | −276,41 | −2,70 | 48,34 | 39,58 | 272,50 | 22,70 | −18,77 | −58,28 | −36,85 | −76,36 | 482,49 | 161,03 | −38,30 | 10,55 | 16,38 | |
| % av kassaflödet | −8,29 | −48,29 | −78,78 | 402,30 | 153,94 | 18,96 | 22,62 | 19,24 | 8,85 | −11,07 | −1,94 | −16,55 | −47,34 | −130,78 | −188,56 | −68,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −21 | −19 | −14 | −10 | −7 | −23 | −21 | 0 | −599 | −730 | −574 | −611 | −169 | −188 | −354 |
| Ändring (%) | −3,81 | −9,96 | −27,04 | −32,15 | −25,36 | 219,22 | −9,08 | −102,40 | −120 224,21 | 22,02 | −21,38 | 6,39 | −72,26 | 11,18 | 87,77 | |
| % av kassaflödet | −9,98 | 31,68 | 47,83 | −120,13 | −22,35 | −0,55 | −1,71 | −1,63 | 0,04 | 102,67 | 93,01 | 106,92 | 124,66 | 154,83 | 224,50 | 131,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 265 | −79 | −53 | −22 | −14 | 1 058 | 1 055 | 1 050 | 1 052 | −49 | −70 | −52 | −111 | −83 | −54 | −99 |
| Ändring (%) | −129,87 | −32,98 | −59,14 | −36,64 | −7 802,25 | −0,28 | −0,49 | 0,28 | −104,65 | 43,95 | −26,36 | 114,69 | −25,38 | −35,51 | 84,66 | |
| % av kassaflödet | 118,30 | 116,64 | 131,06 | −184,38 | −32,03 | 81,59 | 79,11 | 82,40 | 91,13 | 8,40 | 8,98 | 9,66 | 22,74 | 75,96 | 63,89 | 36,77 |
| Kassaflöde | 224 | −68 | −40 | 12 | 43 | 1 296 | 1 333 | 1 274 | 1 155 | −583 | −785 | −537 | −490 | −109 | −84 | −269 |
| Ändring (%) | −130,30 | −40,35 | −129,05 | 264,76 | 2 923,67 | 2,85 | −4,47 | −9,33 | −150,48 | 34,68 | −31,60 | −8,75 | −77,67 | −23,32 | 220,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
