Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 113 | 134 | 115 | 264 | 236 | 299 | 355 | 220 | 219 | 167 | 133 | 130 | 250 | 267 | 345 | 463 |
| Ändring (%) | 19,34 | −14,79 | 130,45 | −10,80 | 26,77 | 18,75 | −38,03 | −0,17 | −24,00 | −20,40 | −2,32 | 92,84 | 6,81 | 29,32 | 34,16 | |
| % av kassaflödet | −456,23 | −1 539,79 | −187,46 | 269,51 | 27,34 | 63,76 | 68,16 | 96,77 | −34,06 | −71,95 | −46,20 | −58,61 | 3 892,39 | −186,92 | −3 172,29 | 80,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −171 | −135 | −120 | −119 | −103 | −364 | −460 | −575 | −686 | −469 | −370 | −284 | −144 | −215 | −212 | −378 |
| Ändring (%) | −21,10 | −11,46 | −0,84 | −13,03 | 252,74 | 26,51 | 24,96 | 19,15 | −31,54 | −21,24 | −23,28 | −49,38 | 49,91 | −1,33 | 78,12 | |
| % av kassaflödet | 693,55 | 1 547,53 | 195,76 | −121,11 | −11,98 | −77,73 | −88,52 | −253,42 | 106,47 | 202,57 | 128,69 | 128,25 | −2 235,46 | 150,67 | 1 951,04 | −65,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | −7 | −55 | −47 | 730 | 535 | 626 | 584 | −177 | 73 | −48 | −61 | −93 | −189 | −137 | 496 |
| Ändring (%) | −119,57 | 698,40 | −13,93 | −1 653,58 | −26,80 | 17,20 | −6,79 | −130,32 | −141,35 | −165,79 | 25,83 | 53,67 | 103,20 | −27,57 | −461,79 | |
| % av kassaflödet | −141,58 | 78,34 | 89,36 | −47,98 | 84,77 | 114,15 | 120,43 | 257,18 | 27,50 | −31,60 | 16,77 | 27,41 | −1 450,68 | 132,53 | 1 259,75 | 85,95 |
| Kassaflöde | −25 | −9 | −61 | 98 | 861 | 468 | 520 | 227 | −644 | −232 | −287 | −221 | 6 | −143 | −11 | 577 |
| Ändring (%) | −64,64 | 599,91 | −260,29 | 779,35 | −45,64 | 11,09 | −56,35 | −383,59 | −64,02 | 23,97 | −23,02 | −102,90 | −2 324,22 | −92,38 | −5 402,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
