Kassaflödesanalys (TTM)
Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | −40 | −124 | −205 | −205 | −244 | −80 | 39 | 45 | 233 | 208 | 284 | 386 | 416 | 461 | 395 | 306 | 281 | 279 | 329 |
| Ändring (%) | −117,66 | 210,64 | 64,78 | −0,05 | 18,89 | −67,12 | −148,18 | 16,27 | 420,00 | −10,81 | 36,44 | 35,80 | 7,90 | 10,82 | −14,33 | −22,53 | −8,19 | −0,71 | 17,76 | |
| % av kassaflödet | 19,89 | −3,13 | −7,61 | −21,44 | 52,20 | 92,89 | 10,21 | −7,70 | −33,00 | −44,00 | −255,57 | −431,80 | −121,09 | −256,58 | −56,77 | −84,17 | −44,64 | −53,95 | −225,78 | −136,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −251 | −530 | 139 | −459 | −157 | −19 | −703 | −597 | −342 | −917 | −341 | −346 | −596 | −479 | −1 276 | −834 | −941 | −750 | −351 | −451 |
| Ändring (%) | 110,82 | −126,21 | −430,67 | −65,90 | −88,18 | 3 698,58 | −14,98 | −42,73 | 167,89 | −62,80 | 1,43 | 72,33 | −19,57 | 166,19 | −34,68 | 12,85 | −20,26 | −53,23 | 28,66 | |
| % av kassaflödet | −22,01 | −41,33 | 8,49 | −47,97 | 39,85 | 7,05 | 89,55 | 119,19 | 251,45 | 172,75 | 418,52 | 525,65 | 187,06 | 295,45 | 157,03 | 177,50 | 137,13 | 143,95 | 283,76 | 187,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 169 | 1 864 | 1 637 | 1 637 | −21 | 52 | 152 | 151 | 51 | −2 | −102 | −101 | −1 | −32 | −52 | −52 | −52 | −127 | ||
| Ändring (%) | 59,46 | −12,20 | 0,00 | −101,30 | 190,55 | −0,57 | −66,56 | −104,15 | 4 768,88 | −0,55 | −98,79 | 2 517,58 | 63,45 | −0,04 | −0,05 | 142,63 | ||||
| % av kassaflödet | 102,46 | 145,49 | 100,09 | 171,08 | 5,42 | −10,43 | −111,65 | −28,47 | −62,00 | 3,18 | 32,02 | 62,53 | 0,15 | 6,83 | 7,64 | 10,05 | 42,34 | 52,86 | ||
| Kassaflöde | 1 141 | 1 281 | 1 635 | 957 | −393 | −262 | −785 | −501 | −136 | −531 | −81 | −66 | −319 | −162 | −813 | −470 | −686 | −521 | −124 | −240 |
| Ändring (%) | 12,30 | 27,63 | −41,50 | −141,05 | −33,18 | 199,00 | −36,12 | −72,85 | 289,94 | −84,64 | −19,24 | 384,27 | −49,08 | 400,83 | −42,22 | 46,08 | −24,04 | −76,28 | 94,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
