688330 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Holystar Information Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Holystar Information Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17	71	81	189	244	42	38	−90	−169	−34	92	52	252	199	198	379	374	310	330	342
Ändring (%)		−524,94	13,47	134,49	29,40	−82,72	−9,25	−333,95	89,12	−79,68	−368,51	−43,77	385,38	−21,27	−0,18	90,94	−1,15	−17,06	6,15	3,91
% av kassaflödet	−0,78	20,98	18,31	50,30	−16,69	61,19	−47,17	−131,37	86,89	−9,37	99,79	−50,58	44,65	−83,41	90,59	−491,36	−87,01	−459,49	−82,58	−388,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−1 764	−1 646	−1 653	−1 436	86	−150	−8	−85	429	208	140	527	−167	214	−323	−713	−265	−664	−376
Ändring (%)		36 503,80	−6,71	0,43	−13,11	−105,98	−274,44	−94,47	930,97	−603,00	−51,65	−32,44	275,56	−131,75	−227,71	−251,33	120,77	−62,90	150,95	−43,44
% av kassaflödet	−0,23	−521,55	−374,17	−440,34	98,09	124,44	184,38	−12,13	43,74	116,73	223,95	−136,38	93,15	70,19	97,54	419,30	165,82	391,67	166,43	426,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 153	2 032	2 005	1 839	−272	−59	30	166	60	−27	−207	−295	−214	−270	−193	−133	−91	−113	−64	−55
Ändring (%)		−5,63	−1,30	−8,27	−114,80	−78,30	−151,17	449,60	−64,03	−145,31	665,79	42,29	−27,57	26,22	−28,46	−31,27	−31,27	24,42	−43,32	−15,02
% av kassaflödet	101,01	600,57	455,87	490,04	18,60	−85,62	−37,21	243,50	−30,64	−7,36	−223,74	286,96	−37,80	113,22	−88,12	172,06	21,18	167,82	16,11	62,03

Kassaflöde	2 131	338	440	375	−1 464	69	−81	68	−195	368	93	−103	565	−238	219	−77	−430	−68	−399	−88
Ändring (%)		−84,13	30,03	−14,66	−490,04	−104,71	−217,73	−183,99	−385,92	−288,49	−74,80	−210,94	−649,84	−142,14	−191,91	−135,20	458,24	−84,30	490,59	−77,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Holystar Information Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)