Kassaflödesanalys (TTM)
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd., Shenzhen Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 70 | 104 | 74 | 78 | 85 | 81 | 113 | 90 | 91 | 75 | 68 | 61 | 78 | 58 | 44 | 138 | 139 | 196 |
| Ändring (%) | −22,42 | 48,60 | −28,42 | 5,22 | 8,29 | −4,18 | 38,40 | −20,21 | 1,27 | −17,01 | −10,53 | −9,59 | 28,13 | −26,18 | −23,54 | 211,37 | 0,95 | 41,11 | |
| % av kassaflödet | −548,48 | −424,24 | 50,74 | 87,87 | 57,99 | 96,39 | −55,86 | 37,07 | 109,82 | 96,82 | 88,20 | −22,30 | −31,50 | −61,16 | −46,21 | −118,66 | 188,59 | 294,22 | 128,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −220 | −253 | −316 | −401 | −426 | −470 | −458 | −485 | −507 | −444 | −455 | −352 | −247 | −227 | −179 | −118 | −129 | −135 | −105 |
| Ändring (%) | 15,04 | 24,97 | 27,05 | 6,16 | 10,30 | −2,56 | 6,00 | 4,55 | −12,53 | 2,45 | −22,66 | −29,75 | −7,91 | −21,33 | −34,31 | 9,90 | 4,86 | −22,81 | |
| % av kassaflödet | 1 334,73 | 1 530,91 | −153,96 | −473,28 | −315,08 | −533,48 | 314,36 | −159,78 | −620,22 | −472,33 | −531,10 | 116,09 | 127,38 | 177,75 | 143,14 | 315,75 | −177,12 | −287,03 | −68,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 113 | 166 | 417 | 412 | 482 | 472 | 230 | 676 | 499 | 447 | 464 | −19 | −9 | 20 | −4 | 36 | 64 | 44 | 62 |
| Ändring (%) | 47,14 | 150,61 | −1,29 | 17,19 | −2,04 | −51,26 | 193,46 | −26,13 | −10,50 | 3,90 | −104,17 | −55,72 | −339,21 | −119,67 | −992,82 | 78,97 | −31,82 | 40,88 | |
| % av kassaflödet | −687,06 | −1 007,91 | 203,28 | 485,50 | 356,82 | 536,55 | −158,16 | 222,53 | 610,34 | 475,57 | 542,30 | 6,39 | 4,42 | −16,01 | 3,22 | −96,65 | 88,29 | 93,02 | 40,42 |
| Kassaflöde | −16 | −17 | 205 | 85 | 135 | 88 | −146 | 304 | 82 | 94 | 86 | −303 | −194 | −128 | −125 | −37 | 73 | 47 | 153 |
| Ändring (%) | 0,30 | −1 342,58 | −58,67 | 59,45 | −34,86 | −265,35 | −308,57 | −73,07 | 14,86 | −8,89 | −453,82 | −35,98 | −34,01 | −2,30 | −70,22 | −295,91 | −35,29 | 224,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
