688322 Kassaflödesanalys - TTM - Orbbec Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Orbbec Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−250	−27	99	−95	−76	−95	−218	−229	−245	−160	−101	−44	−35	−86	−51	27
Ändring (%)		−89,17	−464,56	−195,85	−19,60	24,83	129,52	5,23	7,00	−34,92	−36,89	−56,65	−19,14	144,29	−40,61	−152,98
% av kassaflödet	−23,58	8,64	−46,97	24,79	876,14	183,48	−300,94	354,38	143,53	137,66	33,76	8,18	4,27	13,48	12,21	−14,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−207	−279	−297	−259	−1 062	−1 093	−929	−1 054	−13	−95	−295	−469	−736	−594	−335	−294
Ändring (%)		34,63	6,65	−12,78	309,77	2,86	−15,03	13,46	−98,79	642,67	211,36	59,16	57,02	−19,35	−43,54	−12,42
% av kassaflödet	−19,52	88,94	141,42	67,91	12 234,00	2 110,99	−1 281,84	1 627,58	7,45	81,51	98,61	87,78	88,83	92,71	79,78	161,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 523	−5	−8	−30	1 124	1 130	1 213	1 214	87	137	95	−21	−57	39	−34	85
Ändring (%)		−100,34	45,52	303,79	−3 800,48	0,52	7,34	0,13	−92,83	57,79	−30,97	−122,60	164,19	−169,73	−185,24	−351,65
% av kassaflödet	143,63	1,65	3,58	7,96	−12 942,84	−2 182,55	1 674,10	−1 875,87	−50,87	−118,30	−31,73	4,01	6,83	−6,16	8,01	−46,46

Kassaflöde	1 061	−313	−210	−382	−9	−52	72	−65	−171	−116	−299	−534	−829	−640	−420	−182
Ändring (%)		−129,55	−32,92	81,63	−97,73	496,09	−239,94	−189,36	164,20	−32,14	157,36	78,80	55,17	−22,73	−34,39	−56,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orbbec Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)