Kassaflödesanalys (TTM)
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 4 | 21 | 44 | 40 | 17 | 13 | −98 | −25 | −15 | −11 | 93 | 44 | 12 | 7 | −7 | −10 | 32 | 28 |
| Ändring (%) | −80,01 | 409,68 | 103,23 | −8,50 | −56,85 | −27,07 | −881,00 | −75,00 | −40,82 | −23,46 | −934,04 | −52,56 | −72,99 | −39,91 | −202,11 | 33,46 | −430,48 | −11,81 | |
| % av kassaflödet | −230,03 | −34,17 | 5,63 | 55,82 | 26,15 | 13,84 | −56,23 | −48,67 | −112,40 | −13,68 | 7,68 | 1 226,83 | 46,60 | −259,53 | −20,08 | 4,62 | 7,06 | −31,62 | −55,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 | −37 | −29 | −324 | −256 | −311 | −101 | 189 | −57 | 73 | −218 | −156 | −79 | −216 | −228 | −326 | −224 | −180 | −95 |
| Ändring (%) | −24,88 | −20,21 | 1 012,38 | −21,06 | 21,65 | −67,63 | −287,66 | −130,14 | −227,27 | −399,87 | −28,09 | −49,60 | 173,57 | 5,75 | 42,98 | −31,33 | −19,60 | −47,45 | |
| % av kassaflödet | 530,42 | 296,02 | −7,64 | −414,42 | −167,47 | −249,88 | 450,59 | 93,72 | −260,95 | 68,29 | 150,32 | −2 069,24 | −83,50 | 4 710,21 | 641,45 | 206,65 | 162,56 | 177,05 | 184,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 20 | 389 | 359 | 369 | 419 | 66 | 111 | 103 | 48 | 84 | 71 | 129 | 199 | 185 | 176 | 96 | 46 | 15 |
| Ändring (%) | 8,71 | 1 849,32 | −7,84 | 2,79 | 13,53 | −84,28 | 68,41 | −6,74 | −53,37 | 74,11 | −15,12 | 81,44 | 54,12 | −6,95 | −5,28 | −45,38 | −51,84 | −67,56 | |
| % av kassaflödet | −200,39 | −161,85 | 102,01 | 458,59 | 241,32 | 336,04 | −294,37 | 54,95 | 473,35 | 45,39 | −58,00 | 942,42 | 136,90 | −4 350,68 | −521,36 | −111,27 | −69,62 | −45,43 | −29,23 |
| Kassaflöde | −9 | −12 | 382 | 78 | 153 | 125 | −22 | 202 | 22 | 106 | −145 | 8 | 94 | −5 | −36 | −158 | −138 | −102 | −51 |
| Ändring (%) | 34,60 | −3 192,95 | −79,50 | 95,33 | −18,47 | −117,95 | −1 002,20 | −89,17 | 386,33 | −236,24 | −105,22 | 1 149,03 | −104,85 | 676,51 | 343,83 | −12,71 | −26,18 | −49,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
