688317 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	796	1 142	1 183	760	750	642	738	843	738	585	137	93	−34	−82	106	135	106	78	63	65
Ändring (%)		43,36	3,61	−35,73	−1,37	−14,40	15,02	14,23	−12,49	−20,74	−76,52	−32,17	−136,13	143,24	−229,79	26,66	−21,04	−27,01	−18,40	1,90
% av kassaflödet	126,64	119,11	43,60	37,02	40,50	37,08	1 016,33	485,35	252,92	276,06	−56,98	−73,95	13,63	21,65	−65,32	620,61	−786,08	558,42	−53,77	−24,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−88	−86	−324	−304	−512	−519	−318	−381	−149	−76	−74	4	12	−78	−49	−63	−56	−19	−158	−317
Ändring (%)		−1,64	275,65	−6,15	68,38	1,32	−38,76	19,97	−60,98	−48,91	−2,31	−105,89	180,80	−732,11	−37,34	28,46	−10,58	−65,28	711,23	101,32
% av kassaflödet	−13,95	−9,00	−11,95	−14,82	−27,66	−29,99	−437,54	−219,46	−50,99	−35,88	30,80	−3,47	−4,98	20,54	29,92	−288,32	413,56	−139,74	133,79	121,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69	−69	1 880	1 632	1 635	1 628	−320	−317	−374	−371	−371	−292	−237	−234	−248	−34	−38	−59	−36	−14
Ändring (%)		−0,02	−2 843,67	−13,18	0,17	−0,41	−119,66	−1,10	18,25	−0,77	−0,00	−21,31	−18,94	−1,06	5,74	−86,33	11,28	55,72	−39,21	−59,97
% av kassaflödet	−10,90	−7,15	69,27	79,46	88,27	94,05	−440,53	−182,15	−128,26	−175,27	154,05	231,95	95,92	61,98	152,31	−156,23	278,86	−422,62	30,32	5,49

Kassaflöde	629	959	2 713	2 054	1 852	1 731	73	174	292	212	−241	−126	−247	−378	−163	22	−14	14	−118	−260
Ändring (%)		52,43	183,04	−24,31	−9,83	−6,52	−95,80	139,19	67,93	−27,39	−213,78	−47,74	96,02	53,13	−56,98	−113,33	−162,34	−202,75	−947,35	121,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)