688315 Kassaflödesanalys - TTM - Novogene Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Novogene Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18	342	518	413	340	293	247	386	398	304	465	319	280	334	251	256	336	386	347	297
Ändring (%)		1 791,60	51,43	−20,30	−17,55	−13,78	−15,81	56,03	3,18	−23,58	52,91	−31,47	−12,17	19,46	−24,89	2,13	31,02	14,78	−10,06	−14,25
% av kassaflödet	29,30	254,73	372,21	162,48	175,11	66,28	80,95	878,00	−124,76	−473,31	−133,34	−152,84	2 973,92	−247,30	147,30	−338,71	220,12	−124,40	−1 328,27	199,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39	−74	−113	−352	−405	−192	−316	−251	−633	−349	−817	−550	−292	−785	−330	−478	−311	−514	−256	−123
Ändring (%)		90,64	53,34	210,13	15,32	−52,70	64,89	−20,73	152,53	−44,86	134,13	−32,76	−46,88	168,78	−57,99	45,03	−34,95	65,27	−50,12	−52,18
% av kassaflödet	−62,83	−55,06	−81,46	−138,38	−208,60	−43,32	−103,61	−570,94	198,56	543,58	234,48	263,70	−3 103,10	580,59	−193,42	631,63	−203,81	165,85	982,03	−82,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	88	−119	−251	212	276	359	397	−84	−86	−45	−25	−18	−16	290	222	143	126	−180	−132	−54
Ändring (%)		−235,37	110,73	−184,25	30,46	29,93	10,75	−121,25	1,96	−47,95	−44,30	−26,20	−12,10	−1 889,43	−23,23	−35,52	−12,10	−242,65	−26,64	−59,27
% av kassaflödet	142,69	−88,79	−180,55	83,31	142,08	81,04	130,20	−192,31	27,00	69,77	7,16	8,84	−172,08	−214,35	130,49	−189,45	82,60	58,01	505,27	−36,10

Kassaflöde	62	134	139	254	194	443	305	44	−319	−64	−349	−208	9	−135	170	−76	153	−310	−26	149
Ändring (%)		117,55	3,63	82,57	−23,50	127,80	−31,06	−85,61	−826,13	−79,86	442,78	−40,21	−104,51	−1 536,56	−226,11	−144,41	−301,61	−303,10	−91,58	−670,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Novogene Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)