688311 Kassaflödesanalys - TTM - Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6	69	75	55	63	78	−35	−24	20	41	79	128	61	−86	−70	−98	−119	−302	−245	−61
Ändring (%)		−1 336,43	7,85	−26,18	13,67	25,05	−144,58	−32,38	−186,05	102,51	92,75	61,71	−52,10	−239,50	−18,37	40,02	21,94	153,70	−18,90	−75,04
% av kassaflödet	−5,23	19,29	19,72	8,52	11,49	19,19	−31,37	10,53	−8,78	−12,13	−39,61	−121,78	69,94	−341,84	48,15	486,80	45,38	72,49	320,88	26,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 017	−725	−788	−501	456	249	177	−149	−204	−296	−226	−183	−188	−120	−310	−137	−81	−46	201	−114
Ändring (%)		−28,68	8,66	−36,49	−191,00	−45,41	−28,78	−184,15	36,75	45,25	−23,57	−19,07	2,76	−36,30	158,85	−55,70	−40,89	−43,07	−533,92	−156,71
% av kassaflödet	−952,36	−202,51	−208,63	−77,53	83,75	61,03	159,39	66,55	88,28	87,42	113,21	174,17	−214,62	−478,99	213,98	684,31	30,92	11,08	−262,54	49,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 130	1 019	1 097	1 097	31	82	−30	−51	−47	−85	−55	−52	213	230	235	215	−62	−69	−32	−56
Ändring (%)		−9,76	7,57	0,04	−97,13	160,65	−136,42	69,96	−7,92	82,45	−36,03	−5,29	−511,88	8,26	2,10	−8,55	−128,88	10,27	−53,52	76,79
% av kassaflödet	1 057,66	284,58	290,24	169,89	5,79	20,14	−26,89	22,68	20,25	25,20	27,31	49,17	242,87	921,16	−162,31	−1 071,59	23,66	16,43	41,68	24,34

Kassaflöde	107	358	378	646	544	407	111	−224	−231	−339	−200	−105	88	25	−145	−20	−263	−417	−76	−231
Ändring (%)		235,40	5,47	70,91	−15,76	−25,09	−72,73	−301,55	3,10	46,66	−40,98	−47,39	−183,39	−71,46	−679,44	−86,15	1 208,22	58,81	−81,68	202,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chengdu M&S Electronics Technology Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)