Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 233 | 301 | 452 | 813 | 870 | 835 | 740 | 79 | −175 | 244 | 147 | 400 | 738 | 540 | 594 | 590 |
| Ändring (%) | 28,92 | 50,39 | 79,78 | 7,01 | −4,04 | −11,39 | −89,35 | −321,52 | −239,52 | −39,68 | 172,40 | 84,31 | −26,81 | 10,05 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | −227,53 | 212,51 | 15,03 | 79,41 | 113,70 | 175,88 | −48,29 | 20,42 | −27,89 | 21,46 | 24,41 | −77,81 | −94,46 | −50,13 | −52,67 | −576,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −916 | −1 170 | −1 660 | −3 230 | −2 681 | −2 701 | −1 345 | 508 | 34 | 14 | −578 | −1 401 | −2 158 | −1 372 | −1 223 | −442 |
| Ändring (%) | 27,72 | 41,86 | 94,52 | −16,98 | 0,75 | −50,20 | −137,77 | −93,35 | −58,79 | −4 245,36 | 142,51 | 54,09 | −36,43 | −10,85 | −63,86 | |
| % av kassaflödet | 893,69 | −826,87 | −55,17 | −315,37 | −350,32 | −568,92 | 87,78 | 131,61 | 5,40 | 1,23 | −95,93 | 272,26 | 276,31 | 127,36 | 108,40 | 432,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 581 | 1 011 | 4 217 | 3 439 | 2 575 | 2 338 | −929 | −203 | 764 | 876 | 1 030 | 485 | 638 | −246 | −501 | −252 |
| Ändring (%) | 74,17 | 317,02 | −18,44 | −25,13 | −9,20 | −139,73 | −78,12 | −476,15 | 14,54 | 17,69 | −52,98 | 31,73 | −138,59 | 103,28 | −49,74 | |
| % av kassaflödet | −566,14 | 714,32 | 140,11 | 335,82 | 336,42 | 492,43 | 60,62 | −52,64 | 122,09 | 77,15 | 171,16 | −94,19 | −81,72 | 22,87 | 44,38 | 246,24 |
| Kassaflöde | −103 | 142 | 3 010 | 1 024 | 765 | 475 | −1 533 | 386 | 626 | 1 135 | 602 | −514 | −781 | −1 077 | −1 128 | −102 |
| Ändring (%) | −238,04 | 2 026,14 | −65,97 | −25,26 | −37,96 | −422,74 | −125,19 | 62,20 | 81,27 | −46,95 | −185,45 | 51,83 | 37,92 | 4,75 | −90,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
