688265 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Model Organisms Center, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Model Organisms Center, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	64	95	111	88	46	43	19	6	33	12	20	26	31	37	72	73	83
Ändring (%)		8,88	48,37	16,74	−21,09	−47,16	−6,46	−56,54	−70,36	491,12	−63,58	66,54	27,28	21,74	20,51	90,85	2,30	13,70
% av kassaflödet	113,79	205,05	254,03	7,46	45,93	39,25	32,04	−1,58	5,46	−75,87	−7,97	−7,44	−10,21	−60,33	−118,18	72,57	−231,43	118,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−82	−68	−55	−90	−1 362	−1 392	−1 148	−951	360	213	−101	−225	−197	−18	36	110	−39	43
Ändring (%)		−16,93	−19,79	64,89	1 409,20	2,20	−17,56	−17,11	−137,82	−40,73	−147,25	123,54	−12,65	−90,89	−300,84	204,45	−136,01	−207,86
% av kassaflödet	−158,18	−217,49	−145,65	−6,04	−711,44	−1 175,72	−845,92	79,43	350,73	−488,71	66,58	83,47	78,58	34,76	−113,49	111,18	124,80	60,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	75	35	−3	1 473	1 466	1 464	1 239	−265	−263	−289	−61	−65	−79	−65	−106	−83	−66	−56
Ändring (%)		−52,95	−108,92	−46 890,35	−0,45	−0,13	−15,36	−121,40	−0,94	10,17	−78,83	5,58	22,60	−17,92	62,99	−21,67	−20,79	−15,58
% av kassaflödet	144,39	112,44	−8,37	98,58	765,53	1 236,26	913,19	22,14	−255,98	663,03	40,48	23,97	31,67	126,19	334,35	−84,27	208,07	−78,81

Kassaflöde	52	31	38	1 494	191	118	136	−1 198	103	−44	−151	−270	−250	−52	−32	99	−32	71
Ändring (%)		−39,58	19,76	3 874,10	−87,18	−38,16	14,58	−982,68	−108,57	−142,53	246,79	78,31	−7,22	−79,40	−38,49	−410,79	−132,08	−322,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Model Organisms Center, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)