Kassaflödesanalys (TTM)
Guo Tai Epoint Software Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 394 | 284 | 209 | 194 | 112 | 135 | 120 | 93 | 134 | 138 | 109 | 51 | 116 | 187 | 230 | 264 | 333 | 280 |
| Ändring (%) | −27,81 | −26,35 | −7,32 | −42,03 | 19,94 | −11,14 | −22,11 | 43,16 | 3,41 | −21,27 | −53,38 | 129,17 | 60,55 | 23,02 | 14,83 | 26,18 | −15,85 | |
| % av kassaflödet | 231,28 | 1 522,84 | −343,01 | 33,63 | 13,84 | 24,61 | 32,92 | −31,44 | −24,89 | 42,04 | 62,48 | −11,37 | −49,31 | −24,50 | −47,57 | 59,02 | 85,53 | 67,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 97 | −42 | −72 | −3 437 | −3 120 | −3 248 | −3 388 | −212 | −489 | 406 | 278 | −292 | −134 | −725 | −440 | 462 | 339 | 337 |
| Ändring (%) | −142,97 | 73,37 | 4 647,01 | −9,24 | 4,11 | 4,33 | −93,74 | 130,48 | −182,95 | −31,44 | −205,13 | −54,14 | 440,32 | −39,31 | −204,94 | −26,50 | −0,70 | |
| % av kassaflödet | 57,10 | −223,78 | 118,66 | −595,76 | −383,80 | −592,50 | −930,69 | 71,46 | 91,08 | 123,41 | 159,73 | 65,54 | 56,89 | 95,13 | 91,11 | 103,32 | 87,21 | 81,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −321 | −224 | −198 | 3 820 | 3 820 | 3 661 | 3 633 | −178 | −182 | −215 | −213 | −204 | −218 | −224 | −273 | −279 | −283 | −202 |
| Ändring (%) | −30,21 | −11,55 | −2 030,01 | −0,01 | −4,16 | −0,78 | −104,90 | 1,95 | 18,51 | −1,09 | −3,92 | 6,56 | 2,69 | 21,78 | 2,19 | 1,61 | −28,78 | |
| % av kassaflödet | −188,37 | −1 199,06 | 324,36 | 662,14 | 469,97 | 667,89 | 997,77 | 59,97 | 33,81 | −65,45 | −122,21 | 45,83 | 92,42 | 29,37 | 56,45 | −62,34 | −72,74 | −48,52 |
| Kassaflöde | 170 | 19 | −61 | 577 | 813 | 548 | 364 | −297 | −537 | 329 | 174 | −446 | −236 | −762 | −483 | 447 | 389 | 415 |
| Ändring (%) | −89,04 | −426,98 | −1 045,45 | 40,88 | −32,56 | −33,58 | −181,57 | 80,84 | −161,22 | −47,03 | −356,22 | −47,16 | 223,12 | −36,63 | −192,55 | −12,93 | 6,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
