688219 Kassaflödesanalys - TTM - Orinko Advanced Plastics Co.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Orinko Advanced Plastics Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	58	−88	−9	−104	3	196	232	303	276	129	211	196	249	147	375	426	350	551	364	552
Ändring (%)		−253,33	−90,28	1 109,52	−103,02	6 159,09	18,60	30,33	−8,89	−53,31	63,48	−7,17	27,48	−41,13	155,25	13,70	−17,86	57,59	−34,04	51,92
% av kassaflödet	−1 058,80	−121,49	−4,74	−52,38	1,15	−611,83	322,14	121,26	186,19	16,56	60,66	79,47	−260 158,00	−30,81	359,12	−1 054,76	1 555,05	−421,43	−305,60	349,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−326	−80	−146	−293	−224	−458	−349	−251	−318	−281	−596	−408	−464	−238	78	−291	−277	−461	−650	−381
Ändring (%)		−75,53	83,07	100,67	−23,51	104,55	−23,72	−28,27	26,90	−11,52	111,81	−31,53	13,69	−48,78	−132,68	−474,10	−4,72	66,67	40,92	−41,42
% av kassaflödet	5 988,03	−109,65	−80,52	−147,67	−82,53	1 430,01	−484,26	−100,32	−214,56	−36,15	−171,61	−165,84	484 192,10	49,89	74,46	719,58	−1 230,62	352,72	546,44	−240,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	263	242	337	596	493	231	191	198	191	929	731	457	213	−386	−349	−176	−51	−224	168	−15
Ändring (%)		−7,96	39,27	77,01	−17,28	−53,12	−17,48	3,74	−3,77	387,55	−21,32	−37,43	−53,35	−280,72	−9,55	−49,44	−71,00	337,57	−175,30	−109,11
% av kassaflödet	−4 833,05	332,90	185,98	300,86	181,83	−722,08	264,51	79,25	128,54	119,34	210,44	185,84	−222 635,07	80,93	−334,31	436,67	−227,27	171,02	−141,58	−9,71

Kassaflöde	−5	73	181	198	271	−32	72	250	148	778	347	246	−0	−476	104	−40	22	−131	−119	158
Ändring (%)		−1 436,27	149,28	9,42	36,87	−111,80	−325,26	246,24	−40,67	425,11	−55,38	−29,14	−100,04	497 027,83	−121,90	−138,71	−155,71	−681,51	−9,04	−232,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Orinko Advanced Plastics Co.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)