688212 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	72	94	89	101	66	9	5	−28	−42	−42	−36	−15	37	−36	−62	−64	−79	−54	−51
Ändring (%)		31,67	−5,73	13,85	−34,54	−87,04	−47,16	−720,56	49,08	0,34	−14,71	−59,46	−357,31	−195,93	72,42	3,40	23,38	−31,18	−5,57
% av kassaflödet	492,06	223,11	86,14	206,37	11,21	2,10	1,19	−8,48	7,81	11,07	10,90	5,07	260,09	44,61	60,14	184,70	−1 396,68	−74,64	−32,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56	−48	21	−45	−135	−263	−258	−276	−460	−303	−298	−275	−28	−47	−47	−19	32	35	−25
Ändring (%)		−13,94	−142,96	−316,27	203,57	93,90	−1,61	6,88	66,63	−34,21	−1,64	−7,57	−89,85	68,99	−0,58	−59,14	−264,52	11,58	−170,40
% av kassaflödet	−384,07	−113,83	20,03	−91,14	−22,96	−64,49	−67,76	−83,35	85,78	79,72	90,58	96,00	−194,24	58,69	45,63	55,38	558,34	48,38	−15,65

Kontanter från finansieringsverksamhet		−2	−4	−6	659	660	634	635	−34	−36	4	2	4	2	6	48	53	92	234
Ändring (%)			154,05	45,79	−10 554,84	0,26	−3,95	0,03	−105,44	3,49	−110,11	−34,40	83,28	−53,33	196,96	700,11	10,92	72,20	154,38
% av kassaflödet		−4,03	−4,19	−12,87	111,65	162,14	166,30	191,45	6,43	9,40	−1,10	−0,83	30,16	−2,52	−5,84	−138,88	944,08	126,25	147,54

Kassaflöde	15	42	103	49	590	407	381	331	−537	−380	−329	−287	14	−80	−103	−35	6	73	158
Ändring (%)		190,38	144,18	−52,48	1 104,84	−30,96	−6,35	−13,11	−261,90	−29,21	−13,43	−12,79	−105,01	−659,25	27,90	−66,33	−116,32	1 187,71	117,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)