688165 Kassaflödesanalys - TTM - EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−156	−144	−114	−254	−228	−197	−209	−226	−240	−147	−115	−130	−143	−224	−226	−142	−35	11	−55	−113
Ändring (%)		−7,69	−21,23	123,65	−10,36	−13,46	5,91	8,18	6,17	−38,64	−21,43	12,99	9,46	57,13	0,91	−37,16	−75,14	−132,25	−582,16	106,25
% av kassaflödet	−109,87	−144,35	−77,10	−121,94	−83,12	−143,86	−144,98	294,18	69,63	174,36	−603,86	−215,53	−155,07	−81,35	−123,04	−54,16	−27,23	6,69	221,40	121,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−581	−651	−590	−417	394	313	195	10	−168	−8	179	222	216	454	278	232	33	−133	−229	−206
Ändring (%)		12,03	−9,31	−29,32	−194,37	−20,38	−37,73	−95,04	−1 839,71	−95,47	−2 446,91	24,24	−2,83	110,50	−38,86	−16,38	−85,62	−498,83	71,60	−9,75
% av kassaflödet	−408,76	−651,80	−400,77	−200,32	143,76	228,94	135,66	−12,61	48,92	9,03	934,53	366,78	234,26	164,63	150,88	88,37	25,70	−78,15	919,91	221,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	872	890	848	875	111	37	166	154	74	66	−50	−53	1	32	123	177	129	301	253	195
Ändring (%)		2,05	−4,72	3,19	−87,35	−66,92	353,65	−7,28	−51,95	−10,90	−175,94	5,47	−101,58	3 738,16	283,60	44,28	−27,38	133,94	−15,94	−22,69
% av kassaflödet	613,65	891,27	575,75	420,15	40,40	26,73	115,39	−200,69	−21,50	−78,16	−261,64	−87,17	0,90	11,59	66,65	67,36	98,91	176,43	−1 017,22	−209,54

Kassaflöde	142	100	147	208	274	137	144	−77	−344	−84	19	61	92	276	184	263	130	170	−25	−93
Ändring (%)		−29,74	47,49	41,41	31,50	−50,00	5,09	−153,31	348,55	−75,49	−122,69	216,56	52,14	199,54	−33,29	42,77	−50,54	31,15	−114,58	275,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EFORT Intelligent Equipment Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)