Kassaflödesanalys (TTM)
Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 96 | 26 | 81 | 36 | 73 | 75 | −11 | 78 | 51 | 126 | 212 | 168 | 169 | 140 | 132 | 158 | 170 | 170 | 157 |
| Ändring (%) | −72,96 | 211,37 | −55,86 | 105,30 | 2,51 | −115,24 | −787,07 | −34,37 | 143,95 | 68,74 | −20,76 | 0,42 | −17,15 | −5,37 | 19,39 | 7,44 | 0,09 | −7,32 | |
| % av kassaflödet | 67,03 | −193,40 | −584,79 | −31,13 | −299,85 | 40,97 | −28,81 | 117,76 | −108,06 | −77,66 | 8 183,09 | −495,32 | 15 885,85 | 169,93 | 1 881,18 | 584,29 | 435,31 | −550,23 | 205,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −138 | −157 | −188 | −245 | −222 | −184 | −138 | −128 | −193 | −218 | −222 | −247 | −239 | −244 | −287 | −341 | −386 | −410 | −423 |
| Ändring (%) | 13,74 | 19,68 | 29,90 | −9,42 | −17,20 | −24,99 | −7,34 | 51,15 | 12,83 | 2,22 | 11,12 | −3,13 | 1,76 | 17,86 | 18,85 | 13,22 | 6,13 | 3,21 | |
| % av kassaflödet | −96,91 | 1 176,29 | 1 367,15 | 214,17 | 910,28 | −100,47 | −347,62 | −191,62 | 404,99 | 134,62 | −8 593,17 | 729,40 | −22 565,24 | −296,47 | −4 087,62 | −1 263,91 | −992,30 | 1 329,92 | −553,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 186 | 119 | 95 | 95 | 125 | 292 | 189 | 116 | 93 | −70 | 12 | 44 | 72 | 186 | 162 | 211 | 257 | 211 | 342 |
| Ändring (%) | −36,17 | −20,24 | 0,83 | 31,08 | 133,72 | −35,22 | −38,57 | −20,02 | −175,68 | −117,12 | 268,57 | 61,36 | 158,87 | −12,83 | 30,29 | 21,85 | −18,06 | 62,61 | |
| % av kassaflödet | 130,19 | −886,82 | −686,86 | −83,52 | −513,67 | 160,04 | 478,24 | 174,77 | −195,45 | 43,58 | 465,92 | −131,17 | 6 759,94 | 225,94 | 2 304,03 | 780,96 | 659,87 | −682,85 | 447,39 |
| Kassaflöde | 143 | −13 | −14 | −114 | −24 | 183 | 40 | 67 | −48 | −162 | 3 | −34 | 1 | 82 | 7 | 27 | 39 | −31 | 77 |
| Ändring (%) | −109,37 | 2,97 | 729,19 | −78,69 | −850,16 | −78,32 | 68,10 | −171,52 | 239,45 | −101,60 | −1 409,14 | −103,13 | 7 644,96 | −91,45 | 284,39 | 44,21 | −179,18 | −348,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
