Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −31 | −42 | −47 | −49 | −10 | 14 | 92 | 111 | 119 | 137 | 74 | 87 | 86 | 35 | 45 | 39 | −25 | 5 |
| Ändring (%) | 51,22 | 38,94 | 11,34 | 3,18 | −79,79 | −240,47 | 562,43 | 20,75 | 7,77 | 15,17 | −45,93 | 16,42 | −1,11 | −58,55 | 25,98 | −11,76 | −163,15 | −120,19 | |
| % av kassaflödet | −53 974,60 | 5 431,00 | 370,50 | −7,75 | −44,25 | −3,45 | 2,16 | 128,28 | 18,59 | 25,26 | 124,06 | 63,33 | 42,50 | 41,86 | −7,33 | −30,14 | −14,86 | 6,83 | 1,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | 12 | 11 | −298 | −786 | −619 | −285 | 4 | 502 | 355 | 17 | 67 | 116 | 109 | −501 | −106 | −193 | −221 | 308 |
| Ändring (%) | −30,12 | −5,44 | −2 756,42 | 163,30 | −21,22 | −54,00 | −101,54 | 11 383,37 | −29,25 | −95,22 | 292,80 | 74,70 | −6,01 | −557,21 | −78,82 | 81,70 | 14,95 | −239,06 | |
| % av kassaflödet | 45 395,19 | −2 110,77 | −98,00 | −48,92 | −712,66 | −216,41 | −44,46 | 6,12 | 84,30 | 75,20 | 15,32 | 56,80 | 57,21 | 53,55 | 103,45 | 71,50 | 72,57 | 60,70 | 115,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 18 | 20 | 956 | 945 | 915 | 911 | −25 | −17 | −2 | −44 | −24 | 1 | 9 | −19 | −87 | −112 | −118 | −47 |
| Ändring (%) | 457,58 | 9,10 | 4 733,61 | −1,15 | −3,17 | −0,38 | −102,70 | −29,92 | −87,38 | 1 904,95 | −45,84 | −102,50 | 1 488,16 | −299,95 | 362,75 | 29,12 | 5,54 | −60,32 | |
| % av kassaflödet | 8 679,40 | −3 220,22 | −172,50 | 156,67 | 856,91 | 319,86 | 142,30 | −34,40 | −2,89 | −0,46 | −39,37 | −20,13 | 0,29 | 4,60 | 3,88 | 58,64 | 42,29 | 32,48 | −17,68 |
| Kassaflöde | 0 | −1 | −11 | 610 | 110 | 286 | 640 | 72 | 596 | 473 | 111 | 117 | 204 | 204 | −484 | −148 | −265 | −365 | 266 |
| Ändring (%) | −1 602,84 | 1 936,69 | −5 421,85 | −81,93 | 159,41 | 123,93 | −88,83 | 733,04 | −20,68 | −76,55 | 5,92 | 73,47 | 0,42 | −336,65 | −69,36 | 79,04 | 37,42 | −172,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
