688089 Kassaflödesanalys - TTM - Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	174	146	78	98	84	103	177	153	133	176	107	106	118	69	118	173	150	173	163	167
Ändring (%)		−16,25	−46,86	26,76	−14,62	23,11	71,23	−13,42	−12,87	32,22	−39,47	−0,83	11,50	−41,66	70,65	47,28	−13,64	15,73	−6,07	2,51
% av kassaflödet	93,54	28 100,47	−81,77	38,54	232,30	−54,87	69,27	−89,98	734,81	−106,31	−69,42	−79,87	−80,51	−27,45	−62,15	−146,43	−114,45	−191,33	1 323,10	232,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−575	−80	−109	221	−5	−250	119	−339	−115	−339	−259	−164	−220	−287	−270	−244	−261	−226	−143	−151
Ändring (%)		−86,00	35,06	−303,38	−102,17	5 129,47	−147,40	−385,87	−66,24	195,59	−23,39	−36,67	34,23	30,33	−5,86	−9,81	6,81	−13,24	−36,86	6,00
% av kassaflödet	−308,59	−15 501,97	114,65	86,71	−13,26	132,99	46,48	199,36	−630,75	204,01	168,61	123,88	150,32	114,48	142,99	206,30	199,42	249,91	−1 161,57	−211,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	587	−64	−62	−62	−42	−39	−37	12	−6	−11	−8	−78	−46	−34	−39	−49	−20	−38	−9	55
Ändring (%)		−110,89	−2,82	−0,04	−32,84	−5,64	−5,05	−132,26	−153,68	67,34	−25,62	865,04	−40,54	−26,42	14,20	25,67	−59,08	92,00	−76,22	−706,02
% av kassaflödet	315,23	−12 318,02	65,55	−24,36	−115,51	20,91	−14,64	−7,09	−35,65	6,53	5,24	58,64	31,52	13,55	20,54	41,29	15,29	42,41	−74,24	77,28

Kassaflöde	186	1	−95	255	36	−188	255	−170	18	−166	−154	−133	−147	−251	−189	−118	−131	−90	12	72
Ändring (%)		−99,72	−18 362,36	−368,93	−85,83	−621,25	−235,63	−166,65	−110,67	−1 013,90	−7,31	−13,80	10,62	71,13	−24,63	−37,49	10,49	−30,77	−113,58	482,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cabio Biotech (Wuhan) Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)