Kassaflödesanalys (TTM)
Intco Recycling Resources Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 219 | 349 | 230 | 243 | 282 | 252 | 312 | 269 | 153 | 151 | 102 | 179 | 292 | 302 | 379 | 355 | 298 | 327 | 334 |
| Ändring (%) | 59,21 | −34,00 | 5,57 | 15,93 | −10,60 | 23,85 | −13,91 | −42,89 | −1,42 | −32,71 | 76,03 | 62,76 | 3,62 | 25,30 | −6,29 | −16,05 | 9,88 | 2,14 | |
| % av kassaflödet | −193,28 | 5 002,25 | −561,64 | 39,79 | 58,67 | 52,72 | 53,05 | −415,83 | 77,63 | 30,86 | 22,99 | 28,61 | 52,42 | 979,50 | 1 038,05 | −112,84 | −209,55 | −135,89 | −124,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −137 | −135 | −186 | −251 | −393 | −461 | −543 | −499 | −418 | −363 | −271 | −273 | −286 | −523 | −591 | −636 | −490 | −475 | −748 |
| Ändring (%) | −1,08 | 37,53 | 34,96 | 56,38 | 17,40 | 17,67 | −7,96 | −16,37 | −13,17 | −25,39 | 0,71 | 5,11 | 82,50 | 12,99 | 7,73 | −23,02 | −3,06 | 57,60 | |
| % av kassaflödet | 120,68 | −1 940,68 | 454,06 | −41,13 | −81,80 | −96,52 | −92,26 | 773,19 | −211,38 | −74,01 | −61,13 | −43,53 | −51,49 | −1 694,60 | −1 619,44 | 202,37 | 344,63 | 197,17 | 278,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −172 | −182 | −56 | 644 | 622 | 714 | 810 | 144 | 391 | 639 | 524 | 667 | 537 | 226 | 259 | 6 | −10 | −145 | 98 |
| Ändring (%) | 5,59 | −69,08 | −1 246,18 | −3,31 | 14,75 | 13,44 | −82,25 | 171,89 | 63,39 | −17,99 | 27,26 | −19,38 | −58,01 | 14,92 | −97,82 | −280,29 | 1 323,94 | −167,62 | |
| % av kassaflödet | 151,70 | −2 603,94 | 136,99 | 105,39 | 129,60 | 149,46 | 137,73 | −222,57 | 197,83 | 130,34 | 118,35 | 106,49 | 96,63 | 731,61 | 711,14 | −1,80 | 7,18 | 60,33 | −36,54 |
| Kassaflöde | −113 | 7 | −41 | 611 | 480 | 478 | 588 | −65 | 198 | 490 | 443 | 626 | 556 | 31 | 36 | −314 | −142 | −241 | −269 |
| Ändring (%) | −106,15 | −687,80 | −1 589,89 | −21,37 | −0,51 | 23,10 | −110,98 | −405,90 | 148,00 | −9,68 | 41,44 | −11,15 | −94,45 | 18,23 | −962,09 | −54,80 | 69,44 | 11,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
