688068 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10	165	1 203	1 756	1 545	2 644	1 673	1 517	2 002	979	676	325	−82	−49	180	147	293	−37	−33	−16
Ändring (%)		−1 763,43	631,04	45,95	−12,06	71,20	−36,72	−9,37	31,98	−51,11	−30,90	−51,91	−125,08	−40,50	−471,40	−18,36	99,28	−112,67	−11,16	−51,68
% av kassaflödet	2,49	−409,17	155,79	411,00	560,10	342,69	−925,60	841,64	714,84	−155,09	−207,62	−95,99	20,26	19,64	−223,47	−71,06	−241,61	623,26	55,78	−24,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−337	−164	−391	−1 229	−1 170	−1 763	−1 744	−1 010	−1 305	−1 130	−515	−490	−241	−162	−145	−224	−317	111	−13	76
Ändring (%)		−51,24	138,05	214,70	−4,86	50,73	−1,08	−42,08	29,21	−13,42	−54,43	−4,82	−50,87	−32,91	−10,49	54,65	41,59	−135,00	−111,41	−698,94
% av kassaflödet	84,76	407,86	−50,57	−287,65	−424,08	−228,45	964,50	−560,53	−466,08	179,06	158,11	144,68	59,81	65,38	179,30	108,00	260,91	−1 858,82	21,36	115,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−50	−42	−42	−95	−103	−95	−95	−316	−404	−485	−491	−180	−85	−37	−117	−130	−95	−79	−14	5
Ändring (%)		−16,03	−0,84	126,74	8,24	−7,35	−0,00	232,52	27,85	20,00	1,34	−63,29	−53,16	−56,75	220,20	11,24	−27,32	−15,99	−82,16	−132,41
% av kassaflödet	12,65	104,79	−5,41	−22,18	−37,21	−12,32	52,58	−175,42	−144,33	76,85	150,89	53,25	20,99	14,79	145,08	62,87	77,95	1 332,98	23,96	7,03

Kassaflöde	−397	−40	772	427	276	772	−181	180	280	−631	−326	−339	−403	−247	−81	−207	−121	−6	−59	65
Ändring (%)		−89,87	−2 019,95	−44,68	−35,47	179,82	−123,43	−199,67	55,39	−325,37	−48,39	4,01	18,86	−38,63	−67,36	156,73	−41,39	−95,09	892,54	−210,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)