688065 Kassaflödesanalys - TTM - Cathay Biotech Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cathay Biotech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	201	515	659	637	684	579	610	601	794	804	738	766	685	569	705	681	715	821	693	725
Ändring (%)		156,12	27,88	−3,20	7,31	−15,40	5,37	−1,35	32,07	1,17	−8,11	3,78	−10,65	−16,84	23,89	−3,51	5,06	14,78	−15,57	4,57
% av kassaflödet	3,99	9,57	10,69	14,08	58,99	16,79	34,67	24,10	−409,34	−27,42	−31,23	−42,94	−53,23	−47,01	−66,86	−53,13	−76,03	476,77	11,87	17,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−175	−1 197	−1 293	−3 509	−2 811	−111	−1 200	−400	−2 162	−4 198	−3 728	−2 898	−2 171	−1 559	−1 434	−1 224	−860	−823	−665	−1 762
Ändring (%)		582,74	7,97	171,43	−19,89	−96,06	983,75	−66,67	440,45	94,19	−11,19	−22,26	−25,09	−28,21	−8,01	−14,62	−29,76	−4,30	−19,20	164,94
% av kassaflödet	−3,48	−22,26	−20,98	−77,51	−242,37	−3,21	−68,25	−16,03	1 113,99	143,25	157,68	162,38	168,80	128,69	135,89	95,55	91,42	−478,01	−11,39	−43,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 015	6 063	6 797	7 403	3 288	2 987	2 365	2 249	1 063	404	580	283	205	−262	−388	−732	−755	149	5 786	5 079
Ändring (%)		20,91	12,10	8,91	−55,59	−9,13	−20,83	−4,91	−52,74	−62,00	43,60	−51,12	−27,58	−227,69	47,87	88,82	3,22	−119,79	3 770,73	−12,22
% av kassaflödet	99,57	112,74	110,30	163,54	283,50	86,69	134,47	90,10	−547,69	−13,78	−24,53	−15,88	−15,96	21,64	36,74	57,13	80,31	86,82	99,07	125,35

Kassaflöde	5 036	5 378	6 162	4 527	1 160	3 446	1 759	2 496	−194	−2 931	−2 364	−1 785	−1 286	−1 211	−1 055	−1 281	−941	172	5 841	4 052
Ändring (%)		6,79	14,57	−26,54	−74,38	197,16	−48,96	41,93	−107,77	1 410,13	−19,32	−24,51	−27,93	−5,83	−12,89	21,43	−26,58	−118,30	3 292,06	−30,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cathay Biotech Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)