688059 Kassaflödesanalys - TTM - Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	124	101	125	151	185	206	212	220	179	145	125	65	33	3	−32	−13	13	118	157	219
Ändring (%)		−18,63	23,34	21,22	22,57	11,41	2,82	3,67	−18,45	−18,88	−14,24	−47,47	−49,87	−92,33	−1 357,64	−58,98	−199,18	814,04	33,02	40,22
% av kassaflödet	−661,82	−296,04	75,17	114,70	131,14	183,38	−236,66	70,22	657,03	182,48	202,26	−20,78	−34,76	−1,89	34,27	13,52	−35,19	211,01	−47 077,19	375,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−111	−100	−280	−286	−298	−342	−216	−254	−543	−501	−478	−343	−70	−97	−152	−276	−246	−193	−137	−88
Ändring (%)		−9,90	179,26	2,04	4,40	14,65	−36,97	17,80	113,99	−7,74	−4,57	−28,34	−79,60	39,39	55,81	81,87	−10,99	−21,52	−28,87	−35,84
% av kassaflödet	593,66	294,04	−169,04	−217,12	−211,44	−304,29	240,74	−81,16	−1 992,72	−629,49	−776,40	108,83	74,08	73,34	164,51	287,73	672,14	−346,07	41 286,43	−150,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−31	−35	321	266	254	248	−86	347	391	436	416	−38	−57	−38	91	193	196	131	−20	−73
Ändring (%)		10,39	−1 026,38	−17,05	−4,51	−2,40	−134,56	−504,74	12,76	11,29	−4,63	−109,04	52,21	−33,67	−340,26	111,80	1,63	−33,35	−115,27	267,37
% av kassaflödet	167,48	101,63	193,81	202,37	180,26	220,85	95,79	110,96	1 435,63	547,05	674,30	11,93	60,57	28,54	−98,70	−201,04	−536,23	234,49	6 005,07	−125,55

Kassaflöde	−19	−34	166	132	141	112	−90	313	27	80	62	−315	−94	−133	−92	−96	−37	56	−0	58
Ändring (%)		81,91	−585,76	−20,55	7,21	−20,33	−179,67	−449,42	−91,28	192,06	−22,63	−611,21	−70,03	40,79	−30,54	3,99	−61,90	−252,42	−100,60	−17 671,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)